QuantSoar
Communication ServicesAktualisiert·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
NF

Tiefenanalyse NFLX Telekom-Aktie Top-Gewinner des Monats

NMS · Communication Services · Entertainment

$80.32

+2.92 (+3.77%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

NFLX Interaktiver Preischart & Trading-Signale

NFLX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

NFLX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$334.45B

P/E

25.26

Forward P/E

21.02

PEG

1.43

P/B

11.09

EPS

$3.18

เงินปันผล

—

ช่วง 52 สัปดาห์

$65.08 – $124.86

Beta

1.53

ปริมาณ

30.6M

ROE

49.5%

อัตรากำไร

28.2%

การเติบโตของรายได้

13.4%

อัตรากำไรขั้นต้น

49.1%

EV/EBITDA

23.22

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$93.66

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.3x. Forward P/E von 21.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.09x. EV/EBITDA liegt bei 23.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $334.45B. Der Umsatz wächst um 13.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.5%. Ein Beta von 1.53 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

none

เป้าหมายต่ำ

$70.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$93.66

เป้าหมายสูง

$135.00

จากนักวิเคราะห์ 45 คน

เกี่ยวกับ Netflix

Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

United States16,000 พนักงานเว็บไซต์ ↗

ซื้อขาย NFLX บน Interactive Brokers

ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

NFLX Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Qualitätsorientierte Portfolios

Achtung bei

Premium-Bewertung, Hohe Volatilität

Datenvertrauen

Hoch

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.2% und Eigenkapitalrendite von 49.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.4% und Gewinnwachstum von 11.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.53. Konsens: none.

NFLX Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 25.3x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 13.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 1.53

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.3x. Forward P/E von 21.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.1x. EV/EBITDA liegt bei 23.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $334.45B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 13.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 49.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 16.1%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.53 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.53B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $93.66 impliziert 16.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $135.00. 45 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
  • P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
  • Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
  • Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

NFLX Überbewertet

Netflix, Inc. (NFLX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.28 um etwa 49.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie NFLX derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint NFLX etwa 49.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von NFLX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für NFLX beträgt $40.28, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist NFLX im Vergleich zu anderen Aktien?
NFLX weist ein Beta von 1.53 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst NFLX noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.4% und Gewinnwachstum von 11.1%. Die Gewinnmargen betragen 28.2%.
AnalystWas denken Analysten über NFLX?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $93.66, was ein Upside-Potenzial von 16.6% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "none".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für NFLX ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Communication Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

Verwandte Aktien

DIS

Aktie im Sektor Communication Services

Analyse ansehen →

CMCSA

Aktie im Sektor Communication Services

Analyse ansehen →

WBD

Aktie im Sektor Communication Services

Analyse ansehen →

NFLX vs DIS

Vergleich von Bewertung, Risiko und Wachstum

Vergleichen →

NFLX vs CMCSA

Vergleich von Bewertung, Risiko und Wachstum

Vergleichen →

Communication Services

Top-Aktien dieses Sektors erkunden

Sektor erkunden →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Anlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub