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Communication ServicesAktualisiert·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
EA

Tiefenanalyse EA Telekom-Aktie Tiefer Wertabschlag

NMS · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia

$209.70

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ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

EA Interaktiver Preischart & Trading-Signale

EA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

EA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

時価総額

$52.93B

P/E

59.74

順P/E

21.72

PEG

1.30

P/B

7.77

EPS

$3.51

配当利回り

0.00%

52週高安

$164.50 – $210.20

ベータ

0.64

出来高

48.4M

ROE

16.5%

利益率

13.8%

収益成長率

18.9%

粗利益率

79.9%

EV/EBITDA

30.36

アナリスト目標株価

$205.46

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 59.7x. Forward P/E von 21.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.77x. EV/EBITDA liegt bei 30.36x. Die Marktkapitalisierung beträgt $52.93B. Der Umsatz wächst um 18.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 97.5%. Die Gewinnmarge beträgt 13.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.5%. Ein Beta von 0.64 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

推奨

Hold

目標株価（低）

$168.00

目標株価（平均）

$205.46

目標株価（高）

$210.00

13人のアナリストに基づく

EAについて

Electronic Arts Inc. develops, markets, publishes, and delivers games, content, and services for game consoles, PCs, and mobile phones worldwide. It develops and publishes games and experiences across diverse genres, such as sports, racing, first-person shooter, action, role-playing, and simulation; and live services offerings, including extra content and subscription offerings through its global football and American football franchises, such as EA SPORTS College Football and EA SPORTS Madden NFL, as well as based on its IP comprising The Sims, Apex Legends, and Battlefield. The company markets and sells its games and services through digital distribution and retail channels; and directly to mass market retailers, specialty stores, and distribution arrangements. Electronic Arts Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Redwood City, California.

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低コストのグローバル取引

EA Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Electronic Arts Inc (EA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.49 um etwa 50.6%. Trailing P/E: 59.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.8% und Eigenkapitalrendite von 16.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 18.9% und Gewinnwachstum von 97.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.64. Konsens: hold.

EA Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 59.7x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 18.9%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.64

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Electronic Arts Inc (EA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.49 um etwa 50.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 59.7x. Forward P/E von 21.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.8x. EV/EBITDA liegt bei 30.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $52.93B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 18.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 97.5%. Die Gewinnmarge beträgt 13.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.2%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.64 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-532999936.00.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $205.46 impliziert 2.0% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $168.00 bis $210.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
  • P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
  • Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
  • Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

EA Überbewertet

Electronic Arts Inc (EA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $103.49 um etwa 50.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie EA derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint EA etwa 50.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von EA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für EA beträgt $103.49, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist EA im Vergleich zu anderen Aktien?
EA weist ein Beta von 0.64 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst EA noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 18.9% und Gewinnwachstum von 97.5%. Die Gewinnmargen betragen 13.8%.
AnalystWas denken Analysten über EA?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $205.46, was ein Downside-Risiko von 2.0% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "hold".
DividendeZahlt EA eine Dividende?
Ja. EA bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.0%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EA ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Communication Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin

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