Décryptage PFE Action Santé Fort Rabais de Valeur R&D
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$27.35
-0.37 (-1.33%)
Graphique de prix PFE et signaux de trading
Aperçu de PFE — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de PFE, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
市值
$155.89B
P/E
35.99
远期P/E
9.44
PEG
12.68
P/B
1.83
EPS
$0.76
股息收益率
6.20%
52周区间
$23.58 – $29.21
贝塔
0.30
成交量
4.7M
ROE
5.0%
利润率
6.8%
收入增长
2.6%
毛利率
74.7%
EV/EBITDA
8.28
分析师目标价
$28.88
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.0x. Forward P/E de 9.4x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.83x. L'EV/EBITDA se situe à 8.28x. La capitalisation boursière est de $155.89B. Les revenus croissent de 2.6% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 6.8%. La rentabilité des fonds propres est de 5.0%. Un bêta de 0.30 indique profil défensif.
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$25.00
目标价（平均）
$28.88
目标价（高）
$35.75
基于26位分析师
关于PFE
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States and internationally. It operates in three segments: Biopharma, PC1, and Pfizer Ignite. The company offers internal medicine products, including cardiovascular metabolic diseases products under the Eliquis brand; migraine products under the Nurtec ODT/Vydura and Zavzpret brand; vaccines under the Prevnar family, Abrysvo, Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac, and Trumenba brands; and Paxlovid for the treatment of COVID-19. It also provides inflammation and immunology products, such as Xeljanz, Enbrel, Cibinqo, Litfulo, Eucrisa, and Velsipity; rare disease products for therapeutic areas comprising amyloidosis, hemophilia, and endocrine diseases under the Vyndaqel family, Genotropin, BeneFIX, Xyntha, Somavert, Ngenla, and Hympavzi brands; and anti-infective and immunoglobulin medicines under the Zavicefta, Octagam, and Panzyga brands. In addition, the company offers oncology products comprising ADCs, small molecules, bispecific, and other immunotherapies for the treatment of cancers, including breast cancer, genitourinary cancer, and hematologic malignancies, as well as melanoma, gastrointestinal, gynecological, and lung cancer under the Ibrance, Xtandi, Padcev, Adcetris, Inlyta, Lorbrena, Bosulif, Tukysa, Braftovi, Mektovi, Orgovyx, Elrexfio, Tivdak, and Talzenna brands. Further, it provides biosimilars under the Inflectra brand; oncology biosimilars comprising Retacrit, Ruxience, Zirabev, Trazimera and Nivestym, and other biosimilars; and sterile injectables, such as Sulperazon, Atgam, Fragmin, Solu Medrol, Solu Cortef, and Bicillin. The company has collaboration agreements with Bristol-Myers Squibb Company; Astellas Pharma US, Inc.; Merck KGaA; and BioNTech SE, as well as a strategic collaboration with Boltz, PBC to develop and deploy biomolecular AI foundation models. Pfizer Inc. was founded in 1849 and is headquartered in New York, New York.
Analyse approfondie de PFE
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéePfizer Inc. (PFE) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.15 d'environ 11.7%. Trailing P/E: 36.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 6.8% et rentabilité des fonds propres de 5.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.6%. Profil de risque : bêta défensif de 0.30. Consensus : buy.
Analyse approfondie de PFE
Valorisation
Juste valorisé
P/E 36.0x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 2.6%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.30
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Pfizer Inc. (PFE) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.15 d'environ 11.7%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 36.0x. Forward P/E de 9.4x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.4x. Le price-to-book est de 1.8x. L'EV/EBITDA se situe à 8.3x. La capitalisation boursière est de $155.89B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 2.6% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 6.8%. La rentabilité des fonds propres est de 5.0%. La rentabilité des actifs est de 5.8%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.30 indique profil défensif. La position de dette nette est de $51.78B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $28.88 implique un 5.6% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $25.00 à $35.75. 26 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 5.8% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
PFE Juste valorisé
Pfizer Inc. (PFE) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $24.15 d'environ 11.7%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action PFE est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de PFE sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de PFE comparé à d'autres actions ?
CroissancePFE continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de PFE ?
DividendePFE paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de PFE ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub