Évaluation SOLV Action Santé Surprise sur Bénéfices
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$90.06
+0.24 (+0.27%)
Graphique de prix SOLV et signaux de trading
Aperçu de SOLV — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de SOLV, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$15.33B
P/E
10.98
Forward P/E
12.45
PEG
1.22
P/B
3.19
EPS
$8.20
Dividendrendement
—
52W bereik
$62.38 – $94.16
Beta
0.69
Volume
1.1M
ROE
34.0%
Winstmarge
17.3%
Omzetgroei
2.2%
Brutomarge
54.8%
EV/EBITDA
17.75
Analystendoel
$93.92
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.0x. Forward P/E de 12.5x indique des attentes stables à l'avenir. Le price-to-book est de 3.19x. L'EV/EBITDA se situe à 17.75x. La capitalisation boursière est de $15.33B. Les revenus croissent de 2.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.9%. Les marges bénéficiaires sont de 17.3%. La rentabilité des fonds propres est de 34.0%. Un bêta de 0.69 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$93.92
Doel hoog
$113.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over SOLV
Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.
Analyse approfondie de SOLV
Conclusion
Verdict
Sous-évaluéIdéal pour
Investisseurs valueAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeSolventum Corporation (SOLV) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.02 d'environ 86.6%. Trailing P/E: 11.0x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 17.3% et rentabilité des fonds propres de 34.0%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 2.2% et croissance des bénéfices de 3.9%. Profil de risque : bêta défensif de 0.69. Consensus : buy.
Analyse approfondie de SOLV
Valorisation
Sous-évalué
P/E 11.0x
Le prix se situe en dessous de notre estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 2.2%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.69
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Solventum Corporation (SOLV) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.02 d'environ 86.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 11.0x. Forward P/E de 12.5x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-sales est de 1.8x. Le price-to-book est de 3.2x. L'EV/EBITDA se situe à 17.8x. La capitalisation boursière est de $15.33B.
Pourquoi c'est important: Acheter en dessous de la juste valeur peut créer une marge de sécurité, mais vérifiez toujours la qualité des bénéfices.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 2.2% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 3.9%. Les marges bénéficiaires sont de 17.3%. La rentabilité des fonds propres est de 34.0%. La rentabilité des actifs est de 2.7%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.69 indique profil défensif. La position de dette nette est de $4.89B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $93.92 implique un 4.3% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $70.00 à $113.00. 13 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
La combinaison de sous-évaluation et de risque modéré peut convenir aux investisseurs axés sur la valeur.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
SOLV Sous-évalué
Solventum Corporation (SOLV) négocie en dessous de notre estimation de juste valeur multimodèle de $168.02 d'environ 86.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action SOLV est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de SOLV sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de SOLV comparé à d'autres actions ?
CroissanceSOLV continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de SOLV ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de SOLV ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub