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HealthcareMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
ST

Exploration STE Action Santé Leader de Momentum R&D

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$210.28

-3.38 (-1.58%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix STE et signaux de trading

Aperçu de STE — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de STE, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$20.50B

P/E

25.71

Forward P/E

17.17

PEG

1.78

P/B

2.84

EPS

$8.18

Rendement dividende

1.21%

52 sem.

$195.14 – $269.44

Beta

0.91

Volume

0.8M

ROE

11.4%

Marge bénéficiaire

13.3%

Croissance CA

7.3%

Marge brute

44.4%

EV/EBITDA

13.46

Objectif analystes

$263.13

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.7x. Forward P/E de 17.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.84x. L'EV/EBITDA se situe à 13.46x. La capitalisation boursière est de $20.50B. Les revenus croissent de 7.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.0%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 11.4%. Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$232.00

Objectif moyen

$263.13

Objectif haut

$280.00

Basé sur 8 analystes

À propos de STE

STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.

United States17,937 employésSite web ↗

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Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de STE

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseur général

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

STERIS plc (STE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.92 d'environ 22.0%. Trailing P/E: 25.7x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 13.3% et rentabilité des fonds propres de 11.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 7.3% et croissance des bénéfices de 14.0%. Profil de risque : bêta de 0.91. Consensus : buy.

Analyse approfondie de STE

Valorisation

Surévalué

P/E 25.7x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 7.3%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

STERIS plc (STE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.92 d'environ 22.0%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 25.7x. Forward P/E de 17.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 3.4x. Le price-to-book est de 2.8x. L'EV/EBITDA se situe à 13.5x. La capitalisation boursière est de $20.50B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 7.3% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 14.0%. Les marges bénéficiaires sont de 13.3%. La rentabilité des fonds propres est de 11.4%. La rentabilité des actifs est de 6.8%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 0.91 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $1.56B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $263.13 implique un 25.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $232.00 à $280.00. 8 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

STE Surévalué

STERIS plc (STE) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $163.92 d'environ 22.0%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action STE est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, STE semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 22.0%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de STE sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour STE est $163.92, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de STE comparé à d'autres actions ?
STE présente un bêta de 0.91 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceSTE continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 7.3% et une croissance des bénéfices de 14.0%. Les marges bénéficiaires sont 13.3%.
AnalysteQue pensent les analystes de STE ?
L'objectif de consensus des analystes est $263.13, ce qui implique un potentiel haussier de 25.1%. La recommandation du consensus est "buy".
DividendeSTE paie-t-elle un dividende ?
Oui. STE offre actuellement un rendement de dividende de 1.2%.
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de STE ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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