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HealthcareMis à jour·Données : Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WA

Revue WAT Action Santé Croissance 100% sur 1 An Beat Revenus

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$417.09

+7.08 (+1.73%)

Vue d'ensembleTechniqueRisqueInstitutionnelsRésultatsOptionsVentes à découvertESG

Graphique de prix WAT et signaux de trading

Aperçu de WAT — valorisation, risque et signaux techniques

Fondamentaux clés de WAT, objectifs d'analystes et profil

Key Financial Ratios

Capitalisation

$40.95B

P/E

105.86

Forward P/E

25.21

PEG

1.53

P/B

2.70

EPS

$3.94

Rendement dividende

—

52 sem.

$282.77 – $426.22

Beta

1.19

Volume

0.8M

ROE

1.9%

Marge bénéficiaire

3.6%

Croissance CA

113.4%

Marge brute

56.3%

EV/EBITDA

31.14

Objectif analystes

$442.71

Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 105.9x. Forward P/E de 25.2x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 2.70x. L'EV/EBITDA se situe à 31.14x. La capitalisation boursière est de $40.95B. Les revenus croissent de 113.4% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 3.6%. La rentabilité des fonds propres est de 1.9%. Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché.

Analyst Consensus

Recommandation

Buy

Objectif bas

$349.00

Objectif moyen

$442.71

Objectif haut

$490.00

Basé sur 24 analystes

À propos de WAT

Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.

United States16,000 employésSite web ↗

Tradez WAT sur Interactive Brokers

Trading mondial à faible coût

Analyse approfondie de WAT

Conclusion

Verdict

Surévalué

Idéal pour

Investisseurs de croissance

Attention à

Valorisation premium

Fiabilité des données

Élevée

Waters Corporation (WAT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.52 d'environ 77.6%. Trailing P/E: 105.9x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 3.6% et rentabilité des fonds propres de 1.9%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 113.4%. Profil de risque : bêta de 1.19. Consensus : buy.

Analyse approfondie de WAT

Valorisation

Surévalué

P/E 105.9x

Le prix dépasse ce que les fondamentaux suggèrent.

Croissance

En expansion

Rev 113.4%

Les revenus dépassent le marché.

Aperçu de la valorisation

Waters Corporation (WAT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.52 d'environ 77.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 105.9x. Forward P/E de 25.2x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 8.8x. Le price-to-book est de 2.7x. L'EV/EBITDA se situe à 31.1x. La capitalisation boursière est de $40.95B.

Pourquoi c'est important: Payer une prime ne fonctionne que si l'entreprise continue de croître plus vite que prévu.

Croissance et rentabilité

Les revenus croissent de 113.4% sur une base Trailing. Les marges bénéficiaires sont de 3.6%. La rentabilité des fonds propres est de 1.9%. La rentabilité des actifs est de 3.6%.

Pourquoi c'est important: Une croissance des revenus avec des marges saines signifie généralement que l'entreprise gagne des parts de marché ou un pouvoir de tarification.

Profil de risque

Un bêta de 1.19 indique volatilité proche de la moyenne du marché. La position de dette nette est de $4.94B.

Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.

Contexte analystes

L'objectif de consensus des analystes de $442.71 implique un 6.1% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $349.00 à $490.00. 24 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.

Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.

Adéquation investisseur

Une valorisation premium est soutenue par une croissance supérieure à la moyenne, s'adaptant potentiellement aux stratégies axées sur la croissance.

Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.

Méthodologie et Sources de Données

Données de Marché (Faits)

  • Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
  • P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
  • Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
  • Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4

Modèle QuantSoar (Dérivé)

  • Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
  • Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
  • Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
  • Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.

Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.

WAT Surévalué

Waters Corporation (WAT) négocie au-dessus de notre estimation de juste valeur multimodèle de $93.52 d'environ 77.6%.

Questions fréquentes

ValorisationL'action WAT est-elle surévaluée actuellement ?
Selon nos modèles d'actualisation des flux de trésorerie et de valorisation relative, WAT semble se négocier au-dessus de la juste valeur d'environ 77.6%. Cela suggère que le marché intègre peut-être des attentes de croissance élevées ou des primes de sentiment.
ValorisationQuelle est la juste valeur de WAT sur la base des fondamentaux actuels ?
Notre estimation de juste valeur pour WAT est $93.52, dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie, du dividende et des multiples de valorisation relatifs. L'estimation suppose un taux d'actualisation de 9.0% et une croissance terminale de 2.5%.
RisqueQuel est le niveau de risque de WAT comparé à d'autres actions ?
WAT présente un bêta de 1.19 est proche de la moyenne du marché. Les investisseurs doivent évaluer l'exposition macro par rapport à leur propre tolérance au risque.
CroissanceWAT continue-t-elle de croître ?
Les dernières métriques montrent une croissance des revenus de 113.4%. Les marges bénéficiaires sont 3.6%.
AnalysteQue pensent les analystes de WAT ?
L'objectif de consensus des analystes est $442.71, ce qui implique un potentiel haussier de 6.1%. La recommandation du consensus est "buy".
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de WAT ?
Les catalyseurs clés incluent la dynamique du secteur Healthcare, les variations des taux d'intérêt et les surprises de résultats spécifiques à l'entreprise. Surveillez les scores de risque macro et les révisions des estimations d'analystes pour des signaux précoces.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub