Analyse Approfondie ZBH Action Santé Fort Rabais de Valeur
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$96.54
+3.05 (+3.26%)
Graphique de prix ZBH et signaux de trading
Aperçu de ZBH — valorisation, risque et signaux techniques
Fondamentaux clés de ZBH, objectifs d'analystes et profil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$18.41B
P/E
23.43
Forward P/E
10.65
PEG
0.59
P/B
1.46
EPS
$4.12
Rendement dividende
0.99%
52 sem.
$79.12 – $106.88
Beta
0.47
Volume
2.0M
ROE
6.4%
Marge bénéficiaire
9.5%
Croissance CA
4.8%
Marge brute
69.5%
EV/EBITDA
10.12
Objectif analystes
$107.57
Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.4x. Forward P/E de 10.6x implique une expansion des bénéfices attendue. Le price-to-book est de 1.46x. L'EV/EBITDA se situe à 10.12x. La capitalisation boursière est de $18.41B. Les revenus croissent de 4.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.8%. Les marges bénéficiaires sont de 9.5%. La rentabilité des fonds propres est de 6.4%. Un bêta de 0.47 indique profil défensif.
Analyst Consensus
Recommandation
Buy
Objectif bas
$93.00
Objectif moyen
$107.57
Objectif haut
$130.00
Basé sur 21 analystes
À propos de ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a medical technology company worldwide. The company designs, manufactures, and markets orthopedic reconstructive products, such as knee and hip products; S.E.T. products, including sports medicine, biologics, foot and ankle, upper extremities, and trauma and CMFT products; sports medicine products for the repair of soft tissue injuries, used in the knee and shoulder; and craniomaxillofacial and thoracic products comprising face and skull reconstruction products, as well as products that fixate and stabilize the bones of the chest to facilitate healing or reconstruction after open-heart surgery, trauma, or for deformities of the chest. It offers technology and data, bone cement, and surgical products; and a suite of integrated digital and robotic technologies that leverage data, data analytics and artificial intelligence. The company's products and solutions are used to treat patients suffering from disorders of, or injuries to, bones, joints, or supporting soft tissues. It serves orthopedic surgeons, neurosurgeons, hospitals, healthcare institutions, stocking distributors, healthcare dealers, and other specialists, as well as agents, healthcare purchasing organizations, or buying groups. It also offers ROSA Robot, which utilizes robotic technologies to assist a surgeon with implant positioning in total knee arthroplasty or partial knee arthroplasty; and the ZBEdge Platform connects robotic and digital technologies together to collect data before, during and after surgery, that can deliver insights to surgeons to assist in making informed decisions on patient care. The company was formerly known as Zimmer Holdings, Inc. and changed its name to Zimmer Biomet Holdings, Inc. in June 2015. Zimmer Biomet Holdings, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Warsaw, Indiana.
Analyse approfondie de ZBH
Conclusion
Verdict
Juste valoriséIdéal pour
Investisseur généralAttention à
Aucune alerteFiabilité des données
ÉlevéeZimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.09 d'environ 1.6%. Trailing P/E: 23.4x. Les signaux de rentabilité incluent marge bénéficiaire de 9.5% et rentabilité des fonds propres de 6.4%. Les métriques récentes de croissance montrent croissance des revenus de 4.8% et croissance des bénéfices de 33.8%. Profil de risque : bêta défensif de 0.47. Consensus : buy.
Analyse approfondie de ZBH
Valorisation
Juste valorisé
P/E 23.4x
Le prix est proche de l'estimation de juste valeur.
Croissance
Stable
Rev 4.8%
Les revenus évoluent latéralement.
Risque
Faible
Beta 0.47
Le mouvement suivra probablement le marché au sens large.
Aperçu de la valorisation
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.09 d'environ 1.6%. Le ratio cours/bénéfice Trailing est de 23.4x. Forward P/E de 10.6x suggère une compression des bénéfices à venir. Le price-to-sales est de 2.2x. Le price-to-book est de 1.5x. L'EV/EBITDA se situe à 10.1x. La capitalisation boursière est de $18.41B.
Pourquoi c'est important: Une action valorisée équitablement signifie que vous payez à peu près ce que vaut l'entreprise aujourd'hui.
Croissance et rentabilité
Les revenus croissent de 4.8% sur une base Trailing. Les bénéfices s'étendent de 33.8%. Les marges bénéficiaires sont de 9.5%. La rentabilité des fonds propres est de 6.4%. La rentabilité des actifs est de 3.9%.
Pourquoi c'est important: Des revenus stables vont bien, mais surveillez la pression sur les marges qui pourrait limiter la croissance des bénéfices.
Profil de risque
Un bêta de 0.47 indique profil défensif. La position de dette nette est de $7.14B.
Pourquoi c'est important: Un risque plus faible signifie des rendements plus stables, mais souvent avec moins de potentiel haussier sur les marchés haussiers.
Contexte analystes
L'objectif de consensus des analystes de $107.57 implique un 11.4% de potentiel haussier. La fourchette d'objectifs s'étend de $93.00 à $130.00. 21 analystes couvrent l'action. Recommandation de consensus : buy.
Pourquoi c'est important: Les objectifs des analystes reflètent ce que les professionnels attendent sur 12 mois. Un écart important entre le prix et l'objectif peut signifier que le marché n'est pas d'accord avec le consensus.
Adéquation investisseur
Le rendement du free cash flow de 7.7% est attrayant pour les investisseurs axés sur le cash-flow.
Conclusion: Alignez le profil risque-rendement de l'action avec vos propres objectifs et horizon temporel. Aucune métrique unique ne raconte toute l'histoire.
Méthodologie et Sources de Données
Données de Marché (Faits)
- Prix, volume, capitalisation : Yahoo Finance (différé ~5 min)
- P/E, EPS, revenus, dette : fondamentaux Yahoo Finance
- Objectifs d'analystes : consensus Yahoo Finance (peut être en retard)
- Transactions d'initiés : dépôts SEC EDGAR Form 4
Modèle QuantSoar (Dérivé)
- Juste valeur : consensus 7 modèles (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — pondération inverse-variance tronquée
- Marge de sécurité = (Juste valeur − Prix en direct) / Prix en direct × 100
- Score composite : 40% Valeur + 30% Momentum + 30% Risque
- Jauge de verdict : Base 50 + Valorisation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technique(±10). Consensus d'analystes affiché séparément.
Les résultats du modèle sont des estimations basées sur les données disponibles et ne constituent pas un conseil en investissement. Vérifiez avec les sources primaires avant de prendre des décisions d'investissement.
ZBH Juste valorisé
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) négocie près de notre estimation de juste valeur multimodèle de $98.09 d'environ 1.6%.
Questions fréquentes
ValorisationL'action ZBH est-elle surévaluée actuellement ?
ValorisationQuelle est la juste valeur de ZBH sur la base des fondamentaux actuels ?
RisqueQuel est le niveau de risque de ZBH comparé à d'autres actions ?
CroissanceZBH continue-t-elle de croître ?
AnalysteQue pensent les analystes de ZBH ?
DividendeZBH paie-t-elle un dividende ?
CatalyseurQu'est-ce qui pourrait changer la thèse d'investissement de ZBH ?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInClause de non-responsabilité: Contenu informatif uniquement. Pas un conseil en investissement. PEA/CTO soumis aux règles fiscales françaises. AMF
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub