Verkenning ADM Staples aandeel Winstverrassing Alpha
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
+0.17 (+0.20%)
ADM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ADM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ADM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
Dividendrendement
2.41%
52W bereik
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
Volume
3.1M
ROE
7.6%
Winstmarge
2.2%
Omzetgroei
7.2%
Brutomarge
6.9%
EV/EBITDA
16.76
Analystendoel
$80.10
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.7x. Forward P/E van 15.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.77x. EV/EBITDA staat op 16.76x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.74B. De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 315.6%. De winstmarges zijn 2.2%. Het rendement op eigen vermogen is 7.6%. Een bêta van 0.61 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$80.10
Doel hoog
$95.00
Gebaseerd op 10 analisten
Over ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
ADM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogArcher-Daniels-Midland Company (ADM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $57.77 met ongeveer 33.3%. Trailing P/E: 23.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 2.2% en rendement op eigen vermogen van 7.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.2% en winstgroei van 315.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.61. Consensus: hold.
ADM Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 23.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.61
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $57.77 met ongeveer 33.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.7x. Forward P/E van 15.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 0.5x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 16.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.74B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 315.6%. De winstmarges zijn 2.2%. Het rendement op eigen vermogen is 7.6%. Het rendement op activa is 2.3%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.61 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $8.25B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $80.10 impliceert 7.5% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $60.00 tot $95.00. 10 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 10.1% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ADM Overgewaardeerd
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $57.77 met ongeveer 33.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ADM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ADM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ADM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ADM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ADM?
DividendBetaalt ADM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ADM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub