Beoordeling BF-B Staples aandeel Institutionele Favoriet
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
-0.06 (-0.23%)
BF-B Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BF-B Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BF-B Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$12.01B
P/E
16.89
Forward P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
Dividendrendement
3.52%
52W bereik
$22.61 – $31.92
Beta
0.33
Volume
2.2M
ROE
18.1%
Winstmarge
18.4%
Omzetgroei
-1.4%
Brutomarge
60.7%
EV/EBITDA
11.96
Analystendoel
$28.26
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.9x. Forward P/E van 15.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.03x. EV/EBITDA staat op 11.96x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.01B. De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.1%. Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$20.00
Doel gemiddeld
$28.26
Doel hoog
$35.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
BF-B Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
InkomstenkrimpDatavertrouwen
HoogBrown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%. Trailing P/E: 16.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.4% en rendement op eigen vermogen van 18.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -1.4% en winstgroei van 5.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.33. Consensus: hold.
BF-B Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 16.9x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -1.4%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.33
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.9x. Forward P/E van 15.3x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 3.1x. Price-to-book is 3.0x. EV/EBITDA staat op 12.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.01B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -1.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 5.7%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 18.1%. Het rendement op activa is 8.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.33 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.14B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $28.26 impliceert 7.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $20.00 tot $35.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 7.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BF-B Ondergewaardeerd
Brown-Forman Corporation (BF-B) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $41.58 met ongeveer 58.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BF-B momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BF-B op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BF-B vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BF-B nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BF-B?
DividendBetaalt BF-B een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BF-B kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub