Uitleg BAC Financieel aandeel 100% Jaargroei Biotech
NYQ · Financial Services · Banks - Diversified
$59.52
+0.05 (+0.08%)
BAC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
BAC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
BAC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$416.21B
P/E
13.75
Forward P/E
11.25
PEG
0.90
P/B
1.51
EPS
$4.33
Dividendrendement
2.15%
52W bereik
$46.12 – $65.23
Beta
1.16
Volume
50.7M
ROE
11.2%
Winstmarge
29.5%
Omzetgroei
16.8%
Brutomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystendoel
$69.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.7x. Forward P/E van 11.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.51x. De marktkapitalisatie bedraagt $416.21B. De omzet groeit met 16.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 34.1%. De winstmarges zijn 29.5%. Het rendement op eigen vermogen is 11.2%. Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$62.00
Doel gemiddeld
$69.00
Doel hoog
$79.00
Gebaseerd op 21 analisten
Over Bank of America
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides various financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates through four segments: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, checking accounts, and investment accounts and products; credit and debit cards; residential mortgages and home equity loans; and direct and indirect loans. The GWIM segment provides investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; wealth management solutions; and customized solutions, including specialty asset management services. The Global Banking segment offers lending products and services, including commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and commercial real estate and asset-based lending; treasury solutions, and underwriting and advisory services. The Global Markets segment provides market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody services; securities and derivative products; and risk management products using interest rate, equity, credit, currency and commodity derivatives, foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related products. Bank of America Corporation was founded in 1784 and is based in Charlotte, North Carolina.
BAC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogBank of America Corporation (BAC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $41.84 met ongeveer 29.7%. Trailing P/E: 13.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 29.5% en rendement op eigen vermogen van 11.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 16.8% en winstgroei van 34.1%. Risicoprofiel: bêta van 1.16. Consensus: buy.
BAC Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 13.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 16.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Bank of America Corporation (BAC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $41.84 met ongeveer 29.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.7x. Forward P/E van 11.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.7x. Price-to-book is 1.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $416.21B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 16.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 34.1%. De winstmarges zijn 29.5%. Het rendement op eigen vermogen is 11.2%. Het rendement op activa is 1.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.16 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $-79157002240.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $69.00 impliceert 15.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $62.00 tot $79.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
BAC Overgewaardeerd
Bank of America Corporation (BAC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $41.84 met ongeveer 29.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel BAC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van BAC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is BAC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei BAC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over BAC?
DividendBetaalt BAC een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BAC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
JPM
Aandeel in sector Financial Services
Analyse bekijken →WFC
Aandeel in sector Financial Services
Analyse bekijken →C
Aandeel in sector Financial Services
Analyse bekijken →BAC vs JPM
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →BAC vs WFC
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Financial Services
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub