Verkenning CRM Tech-aandeel Winstverrassing Regel van 40
NYQ · Technology · Software - Application
$255.50
-3.93 (-1.51%)
CRM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
CRM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
CRM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$210.28B
P/E
23.40
Forward P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
Dividendrendement
0.68%
52W bereik
$146.32 – $269.11
Beta
1.20
Volume
7.8M
ROE
19.4%
Winstmarge
22.0%
Omzetgroei
10.8%
Brutomarge
77.3%
EV/EBITDA
18.95
Analystendoel
$275.60
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.4x. Forward P/E van 15.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.48x. EV/EBITDA staat op 18.95x. De marktkapitalisatie bedraagt $210.28B. De omzet groeit met 10.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 118.9%. De winstmarges zijn 22.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.4%. Een bêta van 1.20 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$160.00
Doel gemiddeld
$275.60
Doel hoog
$475.00
Gebaseerd op 54 analisten
Over Salesforce
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
CRM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogSalesforce, Inc. (CRM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $217.27 met ongeveer 15.0%. Trailing P/E: 23.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 22.0% en rendement op eigen vermogen van 19.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 10.8% en winstgroei van 118.9%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.20. Consensus: buy.
CRM Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 23.4x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 10.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.20
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Salesforce, Inc. (CRM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $217.27 met ongeveer 15.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 23.4x. Forward P/E van 15.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.8x. Price-to-book is 5.5x. EV/EBITDA staat op 19.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $210.28B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 10.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 118.9%. De winstmarges zijn 22.0%. Het rendement op eigen vermogen is 19.4%. Het rendement op activa is 5.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.20 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $30.97B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $275.60 impliceert 7.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $160.00 tot $475.00. 54 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken. Het vrije kasstroomrendement van 6.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
CRM Redelijk gewaardeerd
Salesforce, Inc. (CRM) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $217.27 met ongeveer 15.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel CRM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van CRM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is CRM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei CRM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over CRM?
DividendBetaalt CRM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor CRM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
ORCL
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →SAP
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →NOW
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →CRM vs ORCL
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →CRM vs SAP
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Technology
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub