Diepgaande Analyse ORCL Breakout-kandidaat Katalysator
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$141.04
-3.75 (-2.59%)
ORCL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ORCL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ORCL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$406.26B
P/E
22.07
Forward P/E
12.84
PEG
0.85
P/B
10.82
EPS
$6.39
Dividendrendement
1.38%
52W bereik
$114.50 – $329.50
Beta
1.73
Volume
6.9M
ROE
41.2%
Winstmarge
26.4%
Omzetgroei
29.6%
Brutomarge
64.0%
EV/EBITDA
16.71
Analystendoel
$239.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.1x. Forward P/E van 12.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 10.82x. EV/EBITDA staat op 16.71x. De marktkapitalisatie bedraagt $406.26B. De omzet groeit met 29.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 54.5%. De winstmarges zijn 26.4%. Het rendement op eigen vermogen is 41.2%. Een bêta van 1.73 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$110.00
Doel gemiddeld
$239.00
Doel hoog
$400.00
Gebaseerd op 41 analisten
Over Oracle
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
ORCL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogOracle Corporation (ORCL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $130.28 met ongeveer 7.6%. Trailing P/E: 22.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 26.4% en rendement op eigen vermogen van 41.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 29.6% en winstgroei van 54.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.73. Consensus: buy.
ORCL Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 22.1x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 29.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.73
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Oracle Corporation (ORCL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $130.28 met ongeveer 7.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.1x. Forward P/E van 12.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 5.7x. Price-to-book is 10.8x. EV/EBITDA staat op 16.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $406.26B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 29.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 54.5%. De winstmarges zijn 26.4%. Het rendement op eigen vermogen is 41.2%. Het rendement op activa is 6.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.73 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $132.07B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $239.00 impliceert 69.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $110.00 tot $400.00. 41 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ORCL Redelijk gewaardeerd
Oracle Corporation (ORCL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $130.28 met ongeveer 7.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ORCL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ORCL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ORCL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ORCL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ORCL?
DividendBetaalt ORCL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ORCL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
CRM
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →SAP
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →IBM
Aandeel in sector Technology
Analyse bekijken →ORCL vs CRM
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →ORCL vs SAP
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Technology
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub