Verkenning DIS Telecom aandeel Winstverrassing Waarde
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
DIS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DIS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DIS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
Dividendrendement
1.38%
52W bereik
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
Volume
8.7M
ROE
8.0%
Winstmarge
8.7%
Omzetgroei
6.8%
Brutomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.22
Analystendoel
$127.22
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.9x. Forward P/E van 14.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.67x. EV/EBITDA staat op 11.22x. De marktkapitalisatie bedraagt $183.75B. De omzet groeit met 6.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -48.3%. De winstmarges zijn 8.7%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Een bêta van 1.41 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$88.00
Doel gemiddeld
$127.22
Doel hoog
$144.00
Gebaseerd op 31 analisten
Over Walt Disney
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
DIS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, WinstdalingDatavertrouwen
HoogThe Walt Disney Company (DIS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.68 met ongeveer 25.1%. Trailing P/E: 21.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 8.7% en rendement op eigen vermogen van 8.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.8% en winstgroei van -48.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.41. Consensus: strong_buy.
DIS Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.41
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
The Walt Disney Company (DIS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.68 met ongeveer 25.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.9x. Forward P/E van 14.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.9x. Price-to-book is 1.7x. EV/EBITDA staat op 11.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $183.75B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -48.3%. De winstmarges zijn 8.7%. Het rendement op eigen vermogen is 8.0%. Het rendement op activa is 4.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.41 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $40.86B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $127.22 impliceert 19.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $88.00 tot $144.00. 31 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.5% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DIS Overgewaardeerd
The Walt Disney Company (DIS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.68 met ongeveer 25.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DIS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DIS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DIS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DIS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DIS?
DividendBetaalt DIS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DIS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
NFLX
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →CMCSA
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →WBD
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →DIS vs NFLX
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →DIS vs CMCSA
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Communication Services
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub