Uitleg NFLX Telecom aandeel Hoge-overtuigingskeuze Run Rate
NMS · Communication Services · Entertainment
$80.32
+2.92 (+3.77%)
NFLX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
NFLX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
NFLX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$334.45B
P/E
25.26
Forward P/E
21.02
PEG
1.43
P/B
11.09
EPS
$3.18
Dividendrendement
—
52W bereik
$65.08 – $124.86
Beta
1.53
Volume
30.6M
ROE
49.5%
Winstmarge
28.2%
Omzetgroei
13.4%
Brutomarge
49.1%
EV/EBITDA
23.22
Analystendoel
$93.66
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.3x. Forward P/E van 21.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 11.09x. EV/EBITDA staat op 23.22x. De marktkapitalisatie bedraagt $334.45B. De omzet groeit met 13.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.1%. De winstmarges zijn 28.2%. Het rendement op eigen vermogen is 49.5%. Een bêta van 1.53 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$70.00
Doel gemiddeld
$93.66
Doel hoog
$135.00
Gebaseerd op 45 analisten
Over Netflix
Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
NFLX Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogNetflix, Inc. (NFLX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.28 met ongeveer 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 28.2% en rendement op eigen vermogen van 49.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 13.4% en winstgroei van 11.1%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.53. Consensus: none.
NFLX Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 25.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 13.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.53
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Netflix, Inc. (NFLX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.28 met ongeveer 49.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.3x. Forward P/E van 21.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 6.9x. Price-to-book is 11.1x. EV/EBITDA staat op 23.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $334.45B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 13.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 11.1%. De winstmarges zijn 28.2%. Het rendement op eigen vermogen is 49.5%. Het rendement op activa is 16.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.53 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $7.53B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $93.66 impliceert 16.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $70.00 tot $135.00. 45 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
NFLX Overgewaardeerd
Netflix, Inc. (NFLX) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $40.28 met ongeveer 49.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel NFLX momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van NFLX op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is NFLX vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei NFLX nog steeds?
AnalystWat denken analisten over NFLX?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor NFLX kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
DIS
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →CMCSA
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →WBD
Aandeel in sector Communication Services
Analyse bekijken →NFLX vs DIS
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →NFLX vs CMCSA
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Communication Services
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub