Revue GL Financieel aandeel Momentumleider Unit Economics
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
GL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$13.32B
P/E
11.52
Forward P/E
10.49
PEG
1.30
P/B
2.17
EPS
$15.04
Dividendrendement
0.76%
52W bereik
$127.85 – $191.55
Beta
0.46
Volume
0.4M
ROE
20.9%
Winstmarge
19.6%
Omzetgroei
8.0%
Brutomarge
33.9%
EV/EBITDA
9.68
Analystendoel
$193.91
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.5x. Forward P/E van 10.5x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.17x. EV/EBITDA staat op 9.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.32B. De omzet groeit met 8.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.7%. De winstmarges zijn 19.6%. Het rendement op eigen vermogen is 20.9%. Een bêta van 0.46 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$166.00
Doel gemiddeld
$193.91
Doel hoog
$225.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over Globe Life
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
GL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogGlobe Life Inc. (GL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $186.43 met ongeveer 7.6%. Trailing P/E: 11.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 19.6% en rendement op eigen vermogen van 20.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.0% en winstgroei van 19.7%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.46. Consensus: none.
GL Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 11.5x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.46
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Globe Life Inc. (GL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $186.43 met ongeveer 7.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 11.5x. Forward P/E van 10.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 2.2x. EV/EBITDA staat op 9.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.32B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.7%. De winstmarges zijn 19.6%. Het rendement op eigen vermogen is 20.9%. Het rendement op activa is 3.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.46 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $2.97B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $193.91 impliceert 11.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $166.00 tot $225.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 9.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GL Redelijk gewaardeerd
Globe Life Inc. (GL) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $186.43 met ongeveer 7.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GL?
DividendBetaalt GL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub