Verkenning GS Financieel aandeel Winstverrassing Macro
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
GS Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
GS Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
GS Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
時価総額
$283.37B
P/E
15.03
順P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
配当利回り
2.02%
52週高安
$740.01 – $1153.99
ベータ
1.28
出来高
0.3M
ROE
16.9%
利益率
31.0%
収益成長率
42.5%
粗利益率
82.1%
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$1141.65
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.0x. Forward P/E van 13.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.69x. De marktkapitalisatie bedraagt $283.37B. De omzet groeit met 42.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 92.3%. De winstmarges zijn 31.0%. Het rendement op eigen vermogen is 16.9%. Een bêta van 1.28 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$730.00
目標株価（平均）
$1141.65
目標株価（高）
$1325.00
20人のアナリストに基づく
Goldman Sachsについて
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
GS Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $789.13 met ongeveer 18.9%. Trailing P/E: 15.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 31.0% en rendement op eigen vermogen van 16.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 42.5% en winstgroei van 92.3%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.28. Consensus: none.
GS Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 15.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 42.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.28
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $789.13 met ongeveer 18.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 15.0x. Forward P/E van 13.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.2x. Price-to-book is 2.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $283.37B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 42.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 92.3%. De winstmarges zijn 31.0%. Het rendement op eigen vermogen is 16.9%. Het rendement op activa is 1.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.28 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-259369074688.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1141.65 impliceert 17.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $730.00 tot $1325.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
GS Overgewaardeerd
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $789.13 met ongeveer 18.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel GS momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van GS op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is GS vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei GS nog steeds?
AnalystWat denken analisten over GS?
DividendBetaalt GS een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor GS kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub