Revue MSCI Financieel aandeel 100% Jaargroei Macro Dekking
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$546.86
-6.79 (-1.23%)
MSCI Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MSCI Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MSCI Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$39.76B
P/E
29.88
Forward P/E
24.31
PEG
1.88
P/B
-14.78
EPS
$18.30
Dividendrendement
1.48%
52W bereik
$501.08 – $644.77
Beta
1.22
Volume
0.3M
ROE
—
Winstmarge
40.7%
Omzetgroei
12.2%
Brutomarge
83.0%
EV/EBITDA
23.67
Analystendoel
$692.06
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.9x. Forward P/E van 24.3x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 23.67x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.76B. De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.6%. De winstmarges zijn 40.7%. Een bêta van 1.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$570.00
Doel gemiddeld
$692.06
Doel hoog
$760.00
Gebaseerd op 17 analisten
Over MSCI
MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.
MSCI Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogMSCI Inc. (MSCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.35 met ongeveer 52.6%. Trailing P/E: 29.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 40.7%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 12.2% en winstgroei van 19.6%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.22. Consensus: none.
MSCI Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 29.9x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 12.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.22
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
MSCI Inc. (MSCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.35 met ongeveer 52.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.9x. Forward P/E van 24.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 11.9x. EV/EBITDA staat op 23.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.76B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 19.6%. De winstmarges zijn 40.7%. Het rendement op activa is 21.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $6.19B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $692.06 impliceert 26.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $570.00 tot $760.00. 17 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MSCI Overgewaardeerd
MSCI Inc. (MSCI) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $259.35 met ongeveer 52.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MSCI momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MSCI op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MSCI vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MSCI nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MSCI?
DividendBetaalt MSCI een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MSCI kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub