สำรวจ BAC หุ้นธนาคาร หุ้นโมเมนตัมแรง แนวโน้มแข็งแกร่ง
NYQ · Financial Services · Banks - Diversified
$59.52
+0.05 (+0.08%)
กราฟราคา BAC และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น BAC — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ BAC เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$416.21B
P/E
13.75
Forward P/E
11.25
PEG
0.90
P/B
1.51
EPS
$4.33
เงินปันผล
2.15%
ช่วง 52 สัปดาห์
$46.12 – $65.23
Beta
1.16
ปริมาณ
50.7M
ROE
11.2%
อัตรากำไร
29.5%
การเติบโตของรายได้
16.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
—
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$69.00
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.7x. Forward P/E 11.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.51x. มูลค่าตลาดคือ $416.21B. รายได้เติบโต 16.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 34.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.2%. Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$62.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$69.00
เป้าหมายสูง
$79.00
จากนักวิเคราะห์ 21 คน
เกี่ยวกับ แบงก์ ออฟ อเมริกา
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides various financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates through four segments: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, checking accounts, and investment accounts and products; credit and debit cards; residential mortgages and home equity loans; and direct and indirect loans. The GWIM segment provides investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; wealth management solutions; and customized solutions, including specialty asset management services. The Global Banking segment offers lending products and services, including commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and commercial real estate and asset-based lending; treasury solutions, and underwriting and advisory services. The Global Markets segment provides market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody services; securities and derivative products; and risk management products using interest rate, equity, credit, currency and commodity derivatives, foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related products. Bank of America Corporation was founded in 1784 and is based in Charlotte, North Carolina.
วิเคราะห์เชิงลึก BAC
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงBank of America Corporation (BAC) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $41.84 ประมาณ 29.7%. Trailing P/E: 13.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 29.5% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.2%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 16.8% และ การเติบโตของกำไร 34.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 1.16. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก BAC
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 13.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 16.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Bank of America Corporation (BAC) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $41.84 ประมาณ 29.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 13.7x. Forward P/E 11.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.7x. Price-to-book อยู่ที่ 1.5x. มูลค่าตลาดคือ $416.21B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 16.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 34.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 29.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.2%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.0%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.16 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-79157002240.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $69.00 บ่งชี้ 15.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $62.00 ถึง $79.00. นักวิเคราะห์ 21 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
BAC ราคาสูงกว่ามูลค่า
Bank of America Corporation (BAC) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $41.84 ประมาณ 29.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น BAC ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ BAC จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงBAC มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตBAC ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ BAC?
เงินปันผลBAC จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน BAC?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
JPM
หุ้นในอุตสาหกรรม Financial Services
ดูการวิเคราะห์ →WFC
หุ้นในอุตสาหกรรม Financial Services
ดูการวิเคราะห์ →C
หุ้นในอุตสาหกรรม Financial Services
ดูการวิเคราะห์ →BAC vs JPM
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →BAC vs WFC
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Financial Services
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub