เช็คด่วน CAH หุ้นการแพทย์ หุ้นเด่นประจำปี หุ้นเด่นน่าจับตา
NYQ · Healthcare · Medical Distribution
$232.65
-2.24 (-0.95%)
กราฟราคา CAH และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น CAH — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ CAH เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$54.11B
P/E
32.45
Forward P/E
16.53
PEG
1.17
P/B
-18.80
EPS
$7.17
Dividendrendement
0.88%
52W bereik
$145.87 – $258.30
Beta
0.52
Volume
1.7M
ROE
—
Winstmarge
0.7%
Omzetgroei
5.8%
Brutomarge
3.8%
EV/EBITDA
14.00
Analystendoel
$270.94
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 32.4x. Forward P/E 16.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.00x. มูลค่าตลาดคือ $54.11B. รายได้เติบโต 5.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 68.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.7%. Beta 0.52 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
none
Doel laag
$235.00
Doel gemiddeld
$270.94
Doel hoog
$292.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over คาร์ดินัล เฮลท์
Cardinal Health, Inc. operates as a healthcare services and products company in the United States and internationally. It operates in two segments: Pharmaceutical and Specialty Solutions, and Global Medical Products and Distribution. The company offers customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. It distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The company also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; pharmacy management services to hospitals; operates pharmacies, including pharmacies in community health centers; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. In addition, it manufactures, sources, and distributes Cardinal Health branded medical, surgical, and laboratory products and devices that include exam and surgical gloves; needles, syringe, and sharps disposals; compression, incontinence, nutritional delivery, and wound care products; single-use surgical drapes, gowns, and apparel products; fluid suction and collection systems; urology products; operating room supply products; and electrode product lines. Further, the company distributes a range of national brand products, including medical, surgical, and laboratory products; provides supply chain services and solutions to hospitals, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and other healthcare providers; and assembles and sells sterile and non-sterile procedure kits. Additionally, it manufactures, prepares, and delivers radiopharmaceuticals; and optimizes direct shipments through integrated technology solutions. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Dublin, Ohio.
วิเคราะห์เชิงลึก CAH
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงCardinal Health, Inc. (CAH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $194.77 ประมาณ 16.3%. Trailing P/E: 32.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 0.7%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.8% และ การเติบโตของกำไร 68.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.52. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก CAH
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 32.4x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.52
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Cardinal Health, Inc. (CAH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $194.77 ประมาณ 16.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 32.4x. Forward P/E 16.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.0x. มูลค่าตลาดคือ $54.11B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 68.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 0.7%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.52 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $5.14B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $270.94 บ่งชี้ 16.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $235.00 ถึง $292.00. นักวิเคราะห์ 16 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 8.4% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
CAH ราคาสูงกว่ามูลค่า
Cardinal Health, Inc. (CAH) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $194.77 ประมาณ 16.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น CAH ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ CAH จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงCAH มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตCAH ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ CAH?
เงินปันผลCAH จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน CAH?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub