เปิดงบ DVA หุ้นการแพทย์ หุ้นเด่นประจำเดือน ชี้ราคาเหมาะ
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$190.31
+0.99 (+0.52%)
กราฟราคา DVA และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DVA — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DVA เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
時価総額
$12.14B
P/E
16.14
順P/E
11.03
PEG
0.46
P/B
-15.91
EPS
$11.79
配当利回り
—
52週高安
$101.00 – $247.49
ベータ
0.83
出来高
0.1M
ROE
88.5%
利益率
6.0%
収益成長率
5.2%
粗利益率
32.4%
EV/EBITDA
9.43
アナリスト目標株価
$219.86
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.1x. Forward P/E 11.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.43x. มูลค่าตลาดคือ $12.14B. รายได้เติบโต 5.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 55.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 88.5%. Beta 0.83 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
推奨
ซื้อ
目標株価（低）
$165.00
目標株価（平均）
$219.86
目標株価（高）
$270.00
7人のアナリストに基づく
DVAについて
DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.
วิเคราะห์เชิงลึก DVA
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงDaVita Inc. (DVA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $366.67 ประมาณ 92.7%. Trailing P/E: 16.1x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 6.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 88.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.2% และ การเติบโตของกำไร 55.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.83. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก DVA
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 16.1x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
DaVita Inc. (DVA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $366.67 ประมาณ 92.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 16.1x. Forward P/E 11.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 0.9x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.4x. มูลค่าตลาดคือ $12.14B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 55.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 88.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 7.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.83 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $12.72B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $219.86 บ่งชี้ 15.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $165.00 ถึง $270.00. นักวิเคราะห์ 7 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 10.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DVA ราคาต่ำกว่ามูลค่า
DaVita Inc. (DVA) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $366.67 ประมาณ 92.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DVA ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DVA จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDVA มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDVA ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DVA?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DVA?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub