เจาะ FOX หุ้นสื่อสาร หุ้นทะลุแนวต้าน หุ้นที่เลือกมา
NMS · Communication Services · Entertainment
$60.34
-0.80 (-1.31%)
กราฟราคา FOX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น FOX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ FOX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Market Cap
$25.37B
P/E Ratio
15.71
Forward P/E
10.50
PEG Ratio
—
P/B Ratio
2.18
EPS
$3.84
Dividend Yield
0.95%
52W Range
$44.08 – $68.17
Beta
0.56
Volume
0.7M
ROE
14.3%
Profit Margin
9.8%
Revenue Growth
28.1%
Gross Margin
36.6%
EV/EBITDA
7.52
Analyst Target
—
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.7x. Forward P/E 10.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.18x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.52x. มูลค่าตลาดคือ $25.37B. รายได้เติบโต 28.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 3.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.3%. Beta 0.56 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recommendation
none
Low Target
$0.00
Mean Target
$0.00
High Target
$0.00
Based on 0 analysts
About FOX
Fox Corporation operates as a news, sports, and entertainment company in the United States. It operates in two segments, Cable Network Programming and Television. The Cable Network Programming segment produces and licenses news and sports content for distribution through traditional cable television systems, direct broadcast satellite operators, telecommunication companies, virtual multi-channel video programming distributors, and other digital platforms. The Television segment produces, acquires, markets, and distributes programming through the FOX broadcast network; advertising-supported video-on-demand service Tubi; and operates full power broadcast television stations, including duopolies and other digital platforms. This segment also produces content for third parties. It also engages in the consumer finance marketplace; and provision of television and film production services along with office space, studio operation services, and all operations of the facility. Fox Corporation was incorporated in 2018 and is headquartered in New York, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก FOX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงFox Corporation (FOX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $88.04 ประมาณ 45.9%. Trailing P/E: 15.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 14.3%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 28.1% และ การเติบโตของกำไร 3.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.56. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก FOX
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 15.7x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 28.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.56
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Fox Corporation (FOX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $88.04 ประมาณ 45.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.7x. Forward P/E 10.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.5x. Price-to-book อยู่ที่ 2.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 7.5x. มูลค่าตลาดคือ $25.37B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 28.1% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 3.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 14.3%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 9.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.56 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $3.36B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
FOX ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Fox Corporation (FOX) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $88.04 ประมาณ 45.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น FOX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ FOX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงFOX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตFOX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
เงินปันผลFOX จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน FOX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
Connect on LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.