เช็ค DIS หุ้นสื่อสาร หุ้นน่าเชื่อถือสูง หุ้นที่เลือกมา
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
กราฟราคา DIS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น DIS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ DIS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
เงินปันผล
1.38%
ช่วง 52 สัปดาห์
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
ปริมาณ
8.7M
ROE
8.0%
อัตรากำไร
8.7%
การเติบโตของรายได้
6.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
37.6%
EV/EBITDA
11.22
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$127.22
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.9x. Forward P/E 14.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.67x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.22x. มูลค่าตลาดคือ $183.75B. รายได้เติบโต 6.8% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -48.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8.0%. Beta 1.41 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อแรง
เป้าหมายต่ำ
$88.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$127.22
เป้าหมายสูง
$144.00
จากนักวิเคราะห์ 31 คน
เกี่ยวกับ วอลต์ ดิสนีย์
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
วิเคราะห์เชิงลึก DIS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูง, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงThe Walt Disney Company (DIS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $79.68 ประมาณ 25.1%. Trailing P/E: 21.9x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 8.7% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 6.8% และ การเติบโตของกำไร -48.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.41. ฉันทมติ: strong_buy.
วิเคราะห์เชิงลึก DIS
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 21.9x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 6.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.41
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Walt Disney Company (DIS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $79.68 ประมาณ 25.1%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 21.9x. Forward P/E 14.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 1.9x. Price-to-book อยู่ที่ 1.7x. EV/EBITDA อยู่ที่ 11.2x. มูลค่าตลาดคือ $183.75B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 6.8% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -48.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 8.7%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 8.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.41 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $40.86B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $127.22 บ่งชี้ 19.5% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $88.00 ถึง $144.00. นักวิเคราะห์ 31 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: strong_buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.5% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
DIS ราคาสูงกว่ามูลค่า
The Walt Disney Company (DIS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $79.68 ประมาณ 25.1%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น DIS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ DIS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงDIS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตDIS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ DIS?
เงินปันผลDIS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน DIS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
NFLX
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →CMCSA
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →WBD
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →DIS vs NFLX
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →DIS vs CMCSA
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Communication Services
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub