เช็คด่วน GL หุ้นเด่นประจำปี วิเคราะห์การลงทุน สวิงเทรด
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
กราฟราคา GL และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น GL — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ GL เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$13.32B
P/E
11.52
Forward P/E
10.49
PEG
1.30
P/B
2.17
EPS
$15.04
เงินปันผล
0.76%
ช่วง 52 สัปดาห์
$127.85 – $191.55
Beta
0.46
ปริมาณ
0.4M
ROE
20.9%
อัตรากำไร
19.6%
การเติบโตของรายได้
8.0%
อัตรากำไรขั้นต้น
33.9%
EV/EBITDA
9.68
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$193.91
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.5x. Forward P/E 10.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.17x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.68x. มูลค่าตลาดคือ $13.32B. รายได้เติบโต 8.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 19.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.9%. Beta 0.46 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$166.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$193.91
เป้าหมายสูง
$225.00
จากนักวิเคราะห์ 11 คน
เกี่ยวกับ โกลบ ไลฟ์
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
วิเคราะห์เชิงลึก GL
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงGlobe Life Inc. (GL) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $186.43 ประมาณ 7.6%. Trailing P/E: 11.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 19.6% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 8.0% และ การเติบโตของกำไร 19.7%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.46. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก GL
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 11.5x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 8.0%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.46
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Globe Life Inc. (GL) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $186.43 ประมาณ 7.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.5x. Forward P/E 10.5x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 2.2x. Price-to-book อยู่ที่ 2.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 9.7x. มูลค่าตลาดคือ $13.32B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 8.0% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 19.7%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.6%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 20.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.4%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.46 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $2.97B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $193.91 บ่งชี้ 11.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $166.00 ถึง $225.00. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 9.4% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
GL ราคาเหมาะสม
Globe Life Inc. (GL) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $186.43 ประมาณ 7.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น GL ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ GL จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงGL มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตGL ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ GL?
เงินปันผลGL จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน GL?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub