เช็ค GS หุ้นธนาคาร หุ้นน่าเชื่อถือสูง ตัวเร่งเติบโต
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
กราฟราคา GS และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น GS — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ GS เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$283.37B
P/E
15.03
Forward P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
เงินปันผล
2.02%
ช่วง 52 สัปดาห์
$740.01 – $1153.99
Beta
1.28
ปริมาณ
0.3M
ROE
16.9%
อัตรากำไร
31.0%
การเติบโตของรายได้
42.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
82.1%
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$1141.65
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.0x. Forward P/E 13.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.69x. มูลค่าตลาดคือ $283.37B. รายได้เติบโต 42.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 92.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.9%. Beta 1.28 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$730.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$1141.65
เป้าหมายสูง
$1325.00
จากนักวิเคราะห์ 20 คน
เกี่ยวกับ โกลด์แมน แซคส์
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก GS
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นการเติบโตระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $789.13 ประมาณ 18.9%. Trailing P/E: 15.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 31.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 16.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 42.5% และ การเติบโตของกำไร 92.3%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.28. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก GS
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 15.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 42.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.28
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $789.13 ประมาณ 18.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 15.0x. Forward P/E 13.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 4.2x. Price-to-book อยู่ที่ 2.7x. มูลค่าตลาดคือ $283.37B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 42.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 92.3%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 31.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 16.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.28 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-259369074688.00.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $1141.65 บ่งชี้ 17.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $730.00 ถึง $1325.00. นักวิเคราะห์ 20 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การประเมินราคาพรีเมี่ยมได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย อาจเหมาะกับกลยุทธ์เน้นการเติบโต.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
GS ราคาสูงกว่ามูลค่า
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $789.13 ประมาณ 18.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น GS ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ GS จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงGS มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตGS ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ GS?
เงินปันผลGS จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน GS?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub