เช็ค MRK หุ้นการแพทย์ หุ้นน่าเชื่อถือสูง ต้นทุนต่ำ
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$143.79
-0.21 (-0.15%)
กราฟราคา MRK และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น MRK — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ MRK เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Capitalización
$354.75B
P/E
115.03
Forward P/E
15.06
PEG
2.63
P/B
8.47
EPS
$1.25
Rendimiento dividendo
2.35%
Rango 52S
$77.58 – $156.92
Beta
0.23
Volumen
5.1M
ROE
7.0%
Margen beneficio
4.8%
Crecimiento ingresos
5.1%
Margen bruto
75.9%
EV/EBITDA
14.00
Objetivo analistas
$152.96
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 115.0x. Forward P/E 15.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 8.47x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.00x. มูลค่าตลาดคือ $354.75B. รายได้เติบโต 5.1% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.0%. Beta 0.23 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Recomendación
ซื้อ
Objetivo bajo
$105.00
Objetivo medio
$152.96
Objetivo alto
$186.00
Basado en 26 analistas
Acerca de เมิร์ก
Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Keytruda Qlex, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, Capvaxive, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Prevymis, Dificid, Zerbaxa, Winrevair, Adempas/ Verquvo, Ohtuvayre, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. The company also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto TriUNO, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Numelvi, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Safeguard, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. It has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo's deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca's Lynparza products for multiple cancer types; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. Merck & Co., Inc. has strategic collaboration with Infinimmune, Inc. to discover and develop antibodies against multiple therapeutic targets. The company was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.
วิเคราะห์เชิงลึก MRK
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงMerck & Co., Inc. (MRK) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $71.34 ประมาณ 50.4%. Trailing P/E: 115.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 4.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 7.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 5.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.23. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก MRK
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 115.0x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 5.1%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.23
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Merck & Co., Inc. (MRK) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $71.34 ประมาณ 50.4%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 115.0x. Forward P/E 15.1x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 5.3x. Price-to-book อยู่ที่ 8.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.0x. มูลค่าตลาดคือ $354.75B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 5.1% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 11.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.23 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $46.77B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $152.96 บ่งชี้ 6.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $105.00 ถึง $186.00. นักวิเคราะห์ 26 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
MRK ราคาสูงกว่ามูลค่า
Merck & Co., Inc. (MRK) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $71.34 ประมาณ 50.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น MRK ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ MRK จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงMRK มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตMRK ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ MRK?
เงินปันผลMRK จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน MRK?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub