รีวิว SOLV หุ้นการแพทย์ หุ้นกำไรเกินคาด AI คัดหุ้นเด่น
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$90.06
+0.24 (+0.27%)
กราฟราคา SOLV และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น SOLV — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ SOLV เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
시가총액
$15.33B
P/E 비율
10.98
선행 P/E
12.45
PEG 비율
1.22
P/B 비율
3.19
EPS
$8.20
배당수익률
—
52주 범위
$62.38 – $94.16
베타
0.69
거래량
1.1M
ROE
34.0%
수익률
17.3%
매출 성장
2.2%
매출총이익률
54.8%
EV/EBITDA
17.75
애널리스트 목표가
$93.92
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.0x. Forward P/E 12.5x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-book อยู่ที่ 3.19x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.75x. มูลค่าตลาดคือ $15.33B. รายได้เติบโต 2.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 3.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 34.0%. Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
추천
ซื้อ
최저 목표가
$70.00
평균 목표가
$93.92
최고 목표가
$113.00
13명 애널리스트 기준
SOLV 소개
Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.
วิเคราะห์เชิงลึก SOLV
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงSolventum Corporation (SOLV) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $168.02 ประมาณ 86.6%. Trailing P/E: 11.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 17.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 34.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.2% และ การเติบโตของกำไร 3.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.69. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก SOLV
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 11.0x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.2%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.69
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Solventum Corporation (SOLV) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $168.02 ประมาณ 86.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 11.0x. Forward P/E 12.5x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 1.8x. Price-to-book อยู่ที่ 3.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.8x. มูลค่าตลาดคือ $15.33B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 3.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 34.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 2.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.69 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $4.89B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $93.92 บ่งชี้ 4.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $113.00. นักวิเคราะห์ 13 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
SOLV ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Solventum Corporation (SOLV) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $168.02 ประมาณ 86.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น SOLV ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ SOLV จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSOLV มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSOLV ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ SOLV?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน SOLV?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.