สำรวจ STE หุ้นการแพทย์ หุ้นโมเมนตัมแรง ตัวเร่งเติบโต
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$210.28
-3.38 (-1.58%)
กราฟราคา STE และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น STE — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ STE เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$20.50B
P/E
25.71
Forward P/E
17.17
PEG
1.78
P/B
2.84
EPS
$8.18
เงินปันผล
1.21%
ช่วง 52 สัปดาห์
$195.14 – $269.44
Beta
0.91
ปริมาณ
0.8M
ROE
11.4%
อัตรากำไร
13.3%
การเติบโตของรายได้
7.3%
อัตรากำไรขั้นต้น
44.4%
EV/EBITDA
13.46
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$263.13
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 25.7x. Forward P/E 17.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 2.84x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.46x. มูลค่าตลาดคือ $20.50B. รายได้เติบโต 7.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 14.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.4%. Beta 0.91 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$232.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$263.13
เป้าหมายสูง
$280.00
จากนักวิเคราะห์ 8 คน
เกี่ยวกับ STE
STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.
วิเคราะห์เชิงลึก STE
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงSTERIS plc (STE) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $163.92 ประมาณ 22.0%. Trailing P/E: 25.7x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 13.3% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 7.3% และ การเติบโตของกำไร 14.0%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta 0.91. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก STE
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 25.7x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 7.3%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
STERIS plc (STE) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $163.92 ประมาณ 22.0%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 25.7x. Forward P/E 17.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 3.4x. Price-to-book อยู่ที่ 2.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 13.5x. มูลค่าตลาดคือ $20.50B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 7.3% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 14.0%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 13.3%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 11.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 6.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.91 บ่งชี้ ความผันผวนใกล้ค่าเฉลี่ยตลาด. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.56B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $263.13 บ่งชี้ 25.1% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $232.00 ถึง $280.00. นักวิเคราะห์ 8 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
STE ราคาสูงกว่ามูลค่า
STERIS plc (STE) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $163.92 ประมาณ 22.0%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น STE ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ STE จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงSTE มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตSTE ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ STE?
เงินปันผลSTE จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน STE?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub