เจาะลึก ZBH หุ้นการแพทย์ หุ้นลดราคาพื้นฐานต่ำ เสี่ยงสูงระวัง
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$96.54
+3.05 (+3.26%)
กราฟราคา ZBH และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ZBH — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ZBH เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$18.41B
P/E
23.43
Forward P/E
10.65
PEG
0.59
P/B
1.46
EPS
$4.12
เงินปันผล
0.99%
ช่วง 52 สัปดาห์
$79.12 – $106.88
Beta
0.47
ปริมาณ
2.0M
ROE
6.4%
อัตรากำไร
9.5%
การเติบโตของรายได้
4.8%
อัตรากำไรขั้นต้น
69.5%
EV/EBITDA
10.12
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$107.57
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.4x. Forward P/E 10.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.46x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.12x. มูลค่าตลาดคือ $18.41B. รายได้เติบโต 4.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 33.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.4%. Beta 0.47 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$93.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$107.57
เป้าหมายสูง
$130.00
จากนักวิเคราะห์ 21 คน
เกี่ยวกับ ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a medical technology company worldwide. The company designs, manufactures, and markets orthopedic reconstructive products, such as knee and hip products; S.E.T. products, including sports medicine, biologics, foot and ankle, upper extremities, and trauma and CMFT products; sports medicine products for the repair of soft tissue injuries, used in the knee and shoulder; and craniomaxillofacial and thoracic products comprising face and skull reconstruction products, as well as products that fixate and stabilize the bones of the chest to facilitate healing or reconstruction after open-heart surgery, trauma, or for deformities of the chest. It offers technology and data, bone cement, and surgical products; and a suite of integrated digital and robotic technologies that leverage data, data analytics and artificial intelligence. The company's products and solutions are used to treat patients suffering from disorders of, or injuries to, bones, joints, or supporting soft tissues. It serves orthopedic surgeons, neurosurgeons, hospitals, healthcare institutions, stocking distributors, healthcare dealers, and other specialists, as well as agents, healthcare purchasing organizations, or buying groups. It also offers ROSA Robot, which utilizes robotic technologies to assist a surgeon with implant positioning in total knee arthroplasty or partial knee arthroplasty; and the ZBEdge Platform connects robotic and digital technologies together to collect data before, during and after surgery, that can deliver insights to surgeons to assist in making informed decisions on patient care. The company was formerly known as Zimmer Holdings, Inc. and changed its name to Zimmer Biomet Holdings, Inc. in June 2015. Zimmer Biomet Holdings, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Warsaw, Indiana.
วิเคราะห์เชิงลึก ZBH
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงZimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.09 ประมาณ 1.6%. Trailing P/E: 23.4x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.5% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 6.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 4.8% และ การเติบโตของกำไร 33.8%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.47. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก ZBH
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 23.4x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 4.8%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.47
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.09 ประมาณ 1.6%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.4x. Forward P/E 10.6x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.2x. Price-to-book อยู่ที่ 1.5x. EV/EBITDA อยู่ที่ 10.1x. มูลค่าตลาดคือ $18.41B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 4.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 33.8%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.5%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 6.4%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 3.9%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.47 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $7.14B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $107.57 บ่งชี้ 11.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $93.00 ถึง $130.00. นักวิเคราะห์ 21 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 7.7% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ZBH ราคาเหมาะสม
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $98.09 ประมาณ 1.6%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ZBH ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ZBH จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงZBH มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตZBH ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ZBH?
เงินปันผลZBH จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ZBH?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub