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Aktualisiert·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Tiefenanalyse GL Finanz-Aktie Institutioneller Favorit Cloud

NYQ · Financial Services · Insurance - Life

$173.29

+0.37 (+0.21%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

GL Interaktiver Preischart & Trading-Signale

GL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

GL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

มูลค่าตลาด

$13.32B

P/E

11.52

Forward P/E

10.49

PEG

1.30

P/B

2.17

EPS

$15.04

เงินปันผล

0.76%

ช่วง 52 สัปดาห์

$127.85 – $191.55

Beta

0.46

ปริมาณ

0.4M

ROE

20.9%

อัตรากำไร

19.6%

การเติบโตของรายได้

8.0%

อัตรากำไรขั้นต้น

33.9%

EV/EBITDA

9.68

เป้าหมายนักวิเคราะห์

$193.91

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.5x. Forward P/E von 10.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.17x. EV/EBITDA liegt bei 9.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.32B. Der Umsatz wächst um 8.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.7%. Die Gewinnmarge beträgt 19.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Ein Beta von 0.46 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

คำแนะนำ

none

เป้าหมายต่ำ

$166.00

เป้าหมายเฉลี่ย

$193.91

เป้าหมายสูง

$225.00

จากนักวิเคราะห์ 11 คน

เกี่ยวกับ Globe Life

Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.

United States3,695 พนักงานเว็บไซต์ ↗

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ซื้อขายทั่วโลกต้นทุนต่ำ

GL Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Fair bewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Datenvertrauen

Hoch

Globe Life Inc. (GL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $186.43 um etwa 7.6%. Trailing P/E: 11.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.6% und Eigenkapitalrendite von 20.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.0% und Gewinnwachstum von 19.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.46. Konsens: none.

GL Tiefenanalyse

Bewertung

Fair bewertet

P/E 11.5x

Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 8.0%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.46

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Globe Life Inc. (GL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $186.43 um etwa 7.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.5x. Forward P/E von 10.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 9.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.32B.

Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 8.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.7%. Die Gewinnmarge beträgt 19.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.4%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.46 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.97B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $193.91 impliziert 11.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $166.00 bis $225.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
  • P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
  • Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
  • Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

GL Fair bewertet

Globe Life Inc. (GL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $186.43 um etwa 7.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie GL derzeit überbewertet?
GL handelt nahe unserer Fair-Value-Schätzung von $186.43, innerhalb einer normalen Bewertungsbandbreite.
BewertungWas ist der faire Wert von GL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für GL beträgt $186.43, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist GL im Vergleich zu anderen Aktien?
GL weist ein Beta von 0.46 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst GL noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.0% und Gewinnwachstum von 19.7%. Die Gewinnmargen betragen 19.6%.
AnalystWas denken Analysten über GL?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $193.91, was ein Upside-Potenzial von 11.9% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "none".
DividendeZahlt GL eine Dividende?
Ja. GL bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.8%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GL ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Financial Services-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin

แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub