Tiefenanalyse GS Finanz-Aktie Institutioneller Favorit Marge
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
GS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$283.37B
P/E
15.03
Forward P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
เงินปันผล
2.02%
ช่วง 52 สัปดาห์
$740.01 – $1153.99
Beta
1.28
ปริมาณ
0.3M
ROE
16.9%
อัตรากำไร
31.0%
การเติบโตของรายได้
42.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
82.1%
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$1141.65
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 13.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.69x. Die Marktkapitalisierung beträgt $283.37B. Der Umsatz wächst um 42.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 92.3%. Die Gewinnmarge beträgt 31.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.9%. Ein Beta von 1.28 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$730.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$1141.65
เป้าหมายสูง
$1325.00
จากนักวิเคราะห์ 20 คน
เกี่ยวกับ Goldman Sachs
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
GS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochThe Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $789.13 um etwa 18.9%. Trailing P/E: 15.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 31.0% und Eigenkapitalrendite von 16.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 42.5% und Gewinnwachstum von 92.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.28. Konsens: none.
GS Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 15.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 42.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.28
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $789.13 um etwa 18.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 13.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $283.37B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 42.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 92.3%. Die Gewinnmarge beträgt 31.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.28 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-259369074688.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1141.65 impliziert 17.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $730.00 bis $1325.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GS Überbewertet
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $789.13 um etwa 18.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GS noch?
AnalystWas denken Analysten über GS?
DividendeZahlt GS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub