Bewertung MSCI Finanz-Aktie Ausbruchskandidat Überbewertet
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$546.86
-6.79 (-1.23%)
MSCI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MSCI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MSCI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$39.76B
P/E
29.88
Forward P/E
24.31
PEG
1.88
P/B
-14.78
EPS
$18.30
Dividendenrendite
1.48%
52W Spanne
$501.08 – $644.77
Beta
1.22
Volumen
0.3M
ROE
—
Gewinnmarge
40.7%
Umsatzwachstum
12.2%
Bruttomarge
83.0%
EV/EBITDA
23.67
Analystenziel
$692.06
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.9x. Forward P/E von 24.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 23.67x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.76B. Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.6%. Die Gewinnmarge beträgt 40.7%. Ein Beta von 1.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$570.00
Ziel Mittel
$692.06
Ziel hoch
$760.00
Basierend auf 17 Analysten
Über MSCI
MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.
MSCI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätDatenvertrauen
HochMSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%. Trailing P/E: 29.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 40.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.2% und Gewinnwachstum von 19.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.22. Konsens: none.
MSCI Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 29.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 12.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.22
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
MSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.9x. Forward P/E von 24.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.9x. EV/EBITDA liegt bei 23.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $39.76B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 12.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 19.6%. Die Gewinnmarge beträgt 40.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 21.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.22 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.19B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $692.06 impliziert 26.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $570.00 bis $760.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MSCI Überbewertet
MSCI Inc. (MSCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.35 um etwa 52.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MSCI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MSCI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MSCI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MSCI noch?
AnalystWas denken Analysten über MSCI?
DividendeZahlt MSCI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MSCI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub