Revisión ALB Acción de Materiales Favorito Institucional
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$113.85
-1.18 (-1.03%)
Gráfico de precios ALB y señales de trading
Resumen de ALB — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de ALB, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$13.43B
P/E
437.88
Forward P/E
10.08
PEG
0.79
P/B
1.67
EPS
$0.26
Rendimiento dividendo
1.43%
Rango 52S
$78.91 – $221.00
Beta
1.33
Volumen
1.2M
ROE
2.6%
Margen beneficio
3.8%
Crecimiento ingresos
31.1%
Margen bruto
24.0%
EV/EBITDA
11.09
Objetivo analistas
$172.56
La relación precio/beneficio Trailing es de 437.9x. Forward P/E de 10.1x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 1.67x. EV/EBITDA se sitúa en 11.09x. La capitalización de mercado es de $13.43B. Los ingresos crecen un 31.1% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 3.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.6%. Un beta de 1.33 indica sensibilidad al mercado superior al promedio.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$83.28
Objetivo medio
$172.56
Objetivo alto
$225.00
Basado en 20 analistas
Acerca de ALB
Albemarle Corporation provides energy storage solutions worldwide. It operates through three segments: Energy Storage, Specialties, and Ketjen. The Energy Storage segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, and lithium chloride for use in lithium batteries used in consumer electronics and electric vehicles; power grids and solar panels; high-performance greases; and specialty glass used in consumer appliances and electronics. The Specialties segment provides bromine and highly specialized lithium solutions for various industries, such as energy, mobility, connectivity, and health comprising fire safety compounds; bromine-based specialty chemical products, including elemental bromine, alkyl bromides, inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and various bromine fine chemicals; lithium specialties, such as butyllithium and lithium aluminum hydride; cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; and zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications, including airbag initiators. This segment also provides organic synthesis processes in the areas of steroid chemistry and vitamins, and various life science applications, as well as intermediates for the pharmaceutical industry; technical services, including handling and use of reactive lithium products; and recycling services for lithium-containing by-products. The Ketjen segment offers clean fuels technologies, including hydroprocessing catalysts together with isomerization and alkylation catalysts; fluidized catalytic cracking catalysts and additives; and performance catalyst solutions comprising organometallics and curatives. It serves the grid storage, automotive, aerospace, conventional energy, electronics, construction, agriculture and food, pharmaceuticals, and medical device industries. Albemarle Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
Análisis profundo de ALB
Conclusión
Veredicto
SobrevaloradoIdeal para
Inversores de crecimientoCuidado con
Valoración premium, Alta volatilidadConfianza de datos
AltaAlbemarle Corporation (ALB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $60.35 en aproximadamente un 47.0%. Trailing P/E: 437.9x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 3.8% y rentabilidad sobre patrimonio de 2.6%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 31.1%. Perfil de riesgo: beta elevada de 1.33. Consenso: buy.
Análisis profundo de ALB
Valoración
Sobrevalorado
P/E 437.9x
El precio supera lo que los fundamentales sugieren.
Crecimiento
En expansión
Rev 31.1%
Los ingresos superan al mercado.
Riesgo
Elevado
Beta 1.33
Espere oscilaciones mayores que el mercado.
Resumen de valoración
Albemarle Corporation (ALB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $60.35 en aproximadamente un 47.0%. La relación precio/beneficio Trailing es de 437.9x. Forward P/E de 10.1x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 2.3x. Price-to-book es de 1.7x. EV/EBITDA se sitúa en 11.1x. La capitalización de mercado es de $13.43B.
Por qué importa: Pagar una prima solo funciona si la empresa sigue creciendo más rápido de lo esperado.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 31.1% en base a Trailing. Los márgenes de beneficio son de 3.8%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 2.6%. La rentabilidad sobre activos es de 3.2%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 1.33 indica sensibilidad al mercado superior al promedio. La posición de deuda neta es de $367.25M.
Por qué importa: Una acción más riesgosa puede caer más en una recesión. Asegúrese de que su cartera pueda soportar la volatilidad.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $172.56 implica un 51.6% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $83.28 hasta $225.00. 20 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La valoración premium se apoya en un crecimiento superior al promedio, encajando potencialmente en estrategias de crecimiento. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.2% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
ALB Sobrevalorado
Albemarle Corporation (ALB) cotiza por encima de nuestro valor razonable multimodelo de $60.35 en aproximadamente un 47.0%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción ALB ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de ALB según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es ALB comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo ALB?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre ALB?
Dividendo¿ALB paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de ALB?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub