Revisión BALL Desglose del Valor Intrínseco ROE Alto
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$61.01
+0.30 (+0.49%)
Gráfico de precios BALL y señales de trading
Resumen de BALL — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de BALL, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
Capitalización
$16.15B
P/E
17.48
Forward P/E
13.49
PEG
1.02
P/B
2.81
EPS
$3.49
Rendimiento dividendo
1.32%
Rango 52S
$44.83 – $68.29
Beta
0.95
Volumen
2.1M
ROE
17.2%
Margen beneficio
6.6%
Crecimiento ingresos
19.7%
Margen bruto
18.6%
EV/EBITDA
11.16
Objetivo analistas
$72.57
La relación precio/beneficio Trailing es de 17.5x. Forward P/E de 13.5x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 2.81x. EV/EBITDA se sitúa en 11.16x. La capitalización de mercado es de $16.15B. Los ingresos crecen un 19.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.2%. Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$63.00
Objetivo medio
$72.57
Objetivo alto
$79.00
Basado en 14 analistas
Acerca de BALL
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
Análisis profundo de BALL
Conclusión
Veredicto
Valoración justaIdeal para
Inversor generalCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaBall Corporation (BALL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $67.47 en aproximadamente un 10.6%. Trailing P/E: 17.5x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 6.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 17.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 19.7% y crecimiento de beneficios de 9.2%. Perfil de riesgo: beta de 0.95. Consenso: buy.
Análisis profundo de BALL
Valoración
Valoración justa
P/E 17.5x
El precio está cerca del valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 19.7%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Ball Corporation (BALL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $67.47 en aproximadamente un 10.6%. La relación precio/beneficio Trailing es de 17.5x. Forward P/E de 13.5x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.1x. Price-to-book es de 2.8x. EV/EBITDA se sitúa en 11.2x. La capitalización de mercado es de $16.15B.
Por qué importa: Una acción valorada de forma justa significa que está pagando aproximadamente lo que vale el negocio hoy.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 19.7% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 9.2%. Los márgenes de beneficio son de 6.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 17.2%. La rentabilidad sobre activos es de 4.6%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.95 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $7.08B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $72.57 implica un 19.0% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $63.00 hasta $79.00. 14 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
BALL Valoración justa
Ball Corporation (BALL) cotiza cerca de nuestro valor razonable multimodelo de $67.47 en aproximadamente un 10.6%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción BALL ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de BALL según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es BALL comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo BALL?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre BALL?
Dividendo¿BALL paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de BALL?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub