Análisis AVY Acción de Materiales Líder de Momento Recompra
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$170.92
+1.54 (+0.91%)
Gráfico de precios AVY y señales de trading
Resumen de AVY — valoración, riesgo y señales técnicas
Fundamentos clave de AVY, objetivos de analistas y perfil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$12.95B
P/E
18.70
Forward P/E
15.28
PEG
1.92
P/B
5.59
EPS
$9.14
เงินปันผล
2.34%
ช่วง 52 สัปดาห์
$152.42 – $199.54
Beta
0.81
ปริมาณ
0.8M
ROE
31.2%
อัตรากำไร
7.6%
การเติบโตของรายได้
10.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
29.0%
EV/EBITDA
10.94
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$201.80
La relación precio/beneficio Trailing es de 18.7x. Forward P/E de 15.3x implica expansión de beneficios esperada. Price-to-book es de 5.59x. EV/EBITDA se sitúa en 10.94x. La capitalización de mercado es de $12.95B. Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.8%. Los márgenes de beneficio son de 7.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 31.2%. Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$181.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$201.80
เป้าหมายสูง
$225.00
จากนักวิเคราะห์ 10 คน
เกี่ยวกับ AVY
Avery Dennison Corporation operates as a materials science and digital identification solutions company in the North America, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and Latin America. It offers pressure-sensitive label materials, which consist of papers, plastic films, and metal foils; performance tapes products, including mechanical fasteners, which are precision-extruded and injection-molded plastic devices; and other pressure-sensitive adhesive-based materials and converted products under the Fasson, JAC, and Avery Dennison brands. The company provides graphics and reflective products that include films and other products for the architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; durable cast and reflective films to the construction, automotive, and fleet transportation markets; sign shops, commercial printers, and designers for pressure-sensitive materials; reflective films for traffic and safety applications; and pressure-sensitive vinyl and specialty materials for digital imaging, screen printing, and sign cutting applications under the Avery Dennison and Mactac brand names. In addition, it offers branding solutions, which include brand embellishments, graphic tickets, tags, labels, and sustainable packaging; information solutions, such as item-level RFID, visibility and loss prevention, price ticketing and marking, productivity and media, and brand protection and security solutions; and shelf-edge productivity and media solutions under the Vestcom brand names, as well as care, content, and country of origin compliance solutions. It serves home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals, and automotive industries. The company was formerly known as Avery International Corporation and changed its name to Avery Dennison Corporation in 1990. The company was founded in 1935 and is headquartered in Mentor, Ohio.
Análisis profundo de AVY
Conclusión
Veredicto
InfravaloradoIdeal para
Inversores de valorCuidado con
Sin alertasConfianza de datos
AltaAvery Dennison Corporation (AVY) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.56 en aproximadamente un 41.9%. Trailing P/E: 18.7x. Las señales de rentabilidad incluyen margen de beneficio de 7.6% y rentabilidad sobre patrimonio de 31.2%. Las métricas recientes de crecimiento muestran crecimiento de ingresos de 10.9% y crecimiento de beneficios de 10.8%. Perfil de riesgo: beta de 0.81. Consenso: buy.
Análisis profundo de AVY
Valoración
Infravalorado
P/E 18.7x
El precio se sitúa por debajo de nuestro valor razonable estimado.
Crecimiento
En expansión
Rev 10.9%
Los ingresos superan al mercado.
Resumen de valoración
Avery Dennison Corporation (AVY) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.56 en aproximadamente un 41.9%. La relación precio/beneficio Trailing es de 18.7x. Forward P/E de 15.3x sugiere compresión de beneficios por delante. Price-to-sales es de 1.4x. Price-to-book es de 5.6x. EV/EBITDA se sitúa en 10.9x. La capitalización de mercado es de $12.95B.
Por qué importa: Comprar por debajo del valor razonable puede crear un margen de seguridad, pero siempre verifique la calidad de los beneficios.
Crecimiento y rentabilidad
Los ingresos crecen un 10.9% en base a Trailing. Los beneficios se expanden un 10.8%. Los márgenes de beneficio son de 7.6%. La rentabilidad sobre patrimonio es de 31.2%. La rentabilidad sobre activos es de 8.4%.
Por qué importa: Unos ingresos crecientes con márgenes sanos significan generalmente que el negocio gana cuota de mercado o poder de tarificación.
Perfil de riesgo
Un beta de 0.81 indica volatilidad cercana a la media del mercado. La posición de deuda neta es de $3.41B.
Por qué importa: Menor riesgo significa rendimientos más estables, pero a menudo con menos potencial al alza en mercados alcistas.
Contexto de analistas
El objetivo de consenso de $201.80 implica un 18.1% de potencial al alza. El rango de objetivos abarca desde $181.00 hasta $225.00. 10 analistas cubren la acción. Recomendación de consenso: buy.
Por qué importa: Los objetivos de los analistas reflejan lo que los profesionales esperan en 12 meses. Un gran diferencial entre precio y objetivo puede significar que el mercado no está de acuerdo con el consenso.
Apto para inversores
La combinación de infravaloración y riesgo moderado puede atraer a inversores orientados al valor. El rendimiento de flujo de caja libre de 5.3% es atractivo para inversores enfocados en flujo de caja.
Conclusión: Alinee el perfil de riesgo-rendimiento de la acción con sus propios objetivos y horizonte temporal. Ninguna métrica individual cuenta toda la historia.
Metodología y Fuentes de Datos
Datos de Mercado (Hechos)
- Precio, volumen, capitalización: Yahoo Finance (retraso ~5 min)
- P/E, EPS, ingresos, deuda: fundamentos de Yahoo Finance
- Objetivos de analistas: consenso de Yahoo Finance (puede retrasarse)
- Operaciones de insiders: presentaciones SEC EDGAR Form 4
Modelo QuantSoar (Derivado)
- Valor justo: consenso de 7 modelos (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ponderación inversa-varianza recortada
- Margen de seguridad = (Valor justo − Precio en vivo) / Precio en vivo × 100
- Puntuación compuesta: 40% Valor + 30% Momentum + 30% Riesgo
- Medidor de veredicto: Base 50 + Valoración(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Técnico(±10). Consenso de analistas mostrado separadamente.
Los resultados del modelo son estimaciones basadas en datos disponibles y no son asesoramiento de inversión. Verifique con fuentes primarias antes de tomar decisiones de inversión.
AVY Infravalorado
Avery Dennison Corporation (AVY) cotiza por debajo de nuestro valor razonable multimodelo de $242.56 en aproximadamente un 41.9%.
Preguntas frecuentes
Valoración¿Está sobrevalorada la acción AVY ahora mismo?
Valoración¿Cuál es el valor razonable de AVY según los fundamentales actuales?
Riesgo¿Qué tan arriesgada es AVY comparada con otras acciones?
Crecimiento¿Sigue creciendo AVY?
Analista¿Qué piensan los analistas sobre AVY?
Dividendo¿AVY paga dividendos?
Catalizador¿Qué podría cambiar el caso de inversión de AVY?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInDescargo de Responsabilidad de Inversión: Este contenido es solo informativo. No constituye asesoramiento de inversión. Consulte un asesor financiero. CNMV
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub