分析 ALB モメンタムリーダー 株価予測 結果 割安株 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$113.85
-1.18 (-1.03%)
ALB 株価チャートとトレードシグナル
ALB 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ALB 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$13.43B
P/E
437.88
順P/E
10.08
PEG
0.79
P/B
1.67
EPS
$0.26
配当利回り
1.43%
52週高安
$78.91 – $221.00
ベータ
1.33
出来高
1.2M
ROE
2.6%
利益率
3.8%
収益成長率
31.1%
粗利益率
24.0%
EV/EBITDA
11.09
アナリスト目標株価
$172.56
トレーリングP/Eは437.9倍です。 フォワードP/E 10.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.67倍です。 EV/EBITDAは11.09倍です。 時価総額は$13.43Bです。 売上高は31.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は3.8%です。 自己資本利益率は2.6%です。 ベータ1.33は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$83.28
目標株価（平均）
$172.56
目標株価（高）
$225.00
20人のアナリストに基づく
ALBについて
Albemarle Corporation provides energy storage solutions worldwide. It operates through three segments: Energy Storage, Specialties, and Ketjen. The Energy Storage segment offers lithium compounds, including lithium carbonate, lithium hydroxide, and lithium chloride for use in lithium batteries used in consumer electronics and electric vehicles; power grids and solar panels; high-performance greases; and specialty glass used in consumer appliances and electronics. The Specialties segment provides bromine and highly specialized lithium solutions for various industries, such as energy, mobility, connectivity, and health comprising fire safety compounds; bromine-based specialty chemical products, including elemental bromine, alkyl bromides, inorganic bromides, brominated powdered activated carbon, and various bromine fine chemicals; lithium specialties, such as butyllithium and lithium aluminum hydride; cesium products for the chemical and pharmaceutical industries; and zirconium, barium, and titanium products for pyrotechnical applications, including airbag initiators. This segment also provides organic synthesis processes in the areas of steroid chemistry and vitamins, and various life science applications, as well as intermediates for the pharmaceutical industry; technical services, including handling and use of reactive lithium products; and recycling services for lithium-containing by-products. The Ketjen segment offers clean fuels technologies, including hydroprocessing catalysts together with isomerization and alkylation catalysts; fluidized catalytic cracking catalysts and additives; and performance catalyst solutions comprising organometallics and curatives. It serves the grid storage, automotive, aerospace, conventional energy, electronics, construction, agriculture and food, pharmaceuticals, and medical device industries. Albemarle Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
ALB 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Albemarle Corporation（ALB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$60.35から約47.0%です。 Trailing P/E: 437.9x. 収益性シグナルには利益率3.8%および自己資本利益率2.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長31.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.33は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
ALB 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 437.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 31.1%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.33
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Albemarle Corporation（ALB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$60.35から約47.0%です。 トレーリングP/Eは437.9倍です。 フォワードP/E 10.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは2.3倍です。 P/Bは1.7倍です。 EV/EBITDAは11.1倍です。 時価総額は$13.43Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は31.1%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は3.8%です。 自己資本利益率は2.6%です。 総資産利益率は3.2%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.33は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$367.25Mです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$172.56は51.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$83.28～$225.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率5.2%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ALB 割高
Albemarle Corporation（ALB）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$60.35から約47.0%です。
よくある質問
バリュエーションALBの株価は現在割高ですか？
バリュエーションALBの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクALBは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ALBはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはALBをどう見ていますか？
配当ALBは配当を支払っていますか？
材料要因ALBの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub