レビュー BALL 100%年間成長 株式深掘り 結果 注目株 | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$61.01
+0.30 (+0.49%)
BALL 株価チャートとトレードシグナル
BALL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BALL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$16.15B
P/E
17.48
順P/E
13.49
PEG
1.02
P/B
2.81
EPS
$3.49
配当利回り
1.32%
52週高安
$44.83 – $68.29
ベータ
0.95
出来高
2.1M
ROE
17.2%
利益率
6.6%
収益成長率
19.7%
粗利益率
18.6%
EV/EBITDA
11.16
アナリスト目標株価
$72.57
トレーリングP/Eは17.5倍です。 フォワードP/E 13.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.81倍です。 EV/EBITDAは11.16倍です。 時価総額は$16.15Bです。 売上高は19.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.2%で拡大中。 利益率は6.6%です。 自己資本利益率は17.2%です。 ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$63.00
目標株価（平均）
$72.57
目標株価（高）
$79.00
14人のアナリストに基づく
BALLについて
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
BALL 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Ball Corporation（BALL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.47から約10.6%です。 Trailing P/E: 17.5x. 収益性シグナルには利益率6.6%および自己資本利益率17.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長19.7%および利益成長9.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.95。 コンセンサス：buy。
BALL 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 17.5x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 19.7%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Ball Corporation（BALL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.47から約10.6%です。 トレーリングP/Eは17.5倍です。 フォワードP/E 13.5倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.1倍です。 P/Bは2.8倍です。 EV/EBITDAは11.2倍です。 時価総額は$16.15Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は19.7%で成長中（トレーリングベース）。 利益は9.2%で拡大中。 利益率は6.6%です。 自己資本利益率は17.2%です。 総資産利益率は4.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.95は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$7.08Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$72.57は19.0%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$63.00～$79.00。 14社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BALL 適正
Ball Corporation（BALL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$67.47から約10.6%です。
よくある質問
バリュエーションBALLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBALLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBALLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BALLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBALLをどう見ていますか？
配当BALLは配当を支払っていますか？
材料要因BALLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub