検証 AVY 月間注目の株 評価と公正価値 結果 割高 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$170.92
+1.54 (+0.91%)
AVY 株価チャートとトレードシグナル
AVY 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AVY 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$12.95B
P/E
18.70
Forward P/E
15.28
PEG
1.92
P/B
5.59
EPS
$9.14
Dividendenrendite
2.34%
52W Spanne
$152.42 – $199.54
Beta
0.81
Volumen
0.8M
ROE
31.2%
Gewinnmarge
7.6%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
29.0%
EV/EBITDA
10.94
Analystenziel
$201.80
トレーリングP/Eは18.7倍です。 フォワードP/E 15.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは5.59倍です。 EV/EBITDAは10.94倍です。 時価総額は$12.95Bです。 売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は10.8%で拡大中。 利益率は7.6%です。 自己資本利益率は31.2%です。 ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$181.00
Ziel Mittel
$201.80
Ziel hoch
$225.00
Basierend auf 10 Analysten
Über AVY
Avery Dennison Corporation operates as a materials science and digital identification solutions company in the North America, Europe, the Middle East, North Africa, Asia, and Latin America. It offers pressure-sensitive label materials, which consist of papers, plastic films, and metal foils; performance tapes products, including mechanical fasteners, which are precision-extruded and injection-molded plastic devices; and other pressure-sensitive adhesive-based materials and converted products under the Fasson, JAC, and Avery Dennison brands. The company provides graphics and reflective products that include films and other products for the architectural, commercial sign, digital printing, and other related market segments; durable cast and reflective films to the construction, automotive, and fleet transportation markets; sign shops, commercial printers, and designers for pressure-sensitive materials; reflective films for traffic and safety applications; and pressure-sensitive vinyl and specialty materials for digital imaging, screen printing, and sign cutting applications under the Avery Dennison and Mactac brand names. In addition, it offers branding solutions, which include brand embellishments, graphic tickets, tags, labels, and sustainable packaging; information solutions, such as item-level RFID, visibility and loss prevention, price ticketing and marking, productivity and media, and brand protection and security solutions; and shelf-edge productivity and media solutions under the Vestcom brand names, as well as care, content, and country of origin compliance solutions. It serves home and personal care, apparel, general retail, e-commerce, logistics, food and grocery, pharmaceuticals, and automotive industries. The company was formerly known as Avery International Corporation and changed its name to Avery Dennison Corporation in 1990. The company was founded in 1935 and is headquartered in Mentor, Ohio.
AVY 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Avery Dennison Corporation（AVY）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.56から約41.9%です。 Trailing P/E: 18.7x. 収益性シグナルには利益率7.6%および自己資本利益率31.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.9%および利益成長10.8%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.81。 コンセンサス：buy。
AVY 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 18.7x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
拡大中
Rev 10.9%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Avery Dennison Corporation（AVY）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.56から約41.9%です。 トレーリングP/Eは18.7倍です。 フォワードP/E 15.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.4倍です。 P/Bは5.6倍です。 EV/EBITDAは10.9倍です。 時価総額は$12.95Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は10.9%で成長中（トレーリングベース）。 利益は10.8%で拡大中。 利益率は7.6%です。 自己資本利益率は31.2%です。 総資産利益率は8.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.81は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$3.41Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$201.80は18.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$181.00～$225.00。 10社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率5.3%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AVY 割安
Avery Dennison Corporation（AVY）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$242.56から約41.9%です。
よくある質問
バリュエーションAVYの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAVYの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAVYは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AVYはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAVYをどう見ていますか？
配当AVYは配当を支払っていますか？
材料要因AVYの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub