Diepgaande Analyse A Zorg-aandeel Diepe Waardekorting
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$146.80
-0.13 (-0.09%)
A Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
A Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
A Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Capitalización
$41.39B
P/E
29.01
Forward P/E
21.72
PEG
1.21
P/B
5.62
EPS
$5.06
Rendimiento dividendo
0.69%
Rango 52S
$108.35 – $163.75
Beta
1.24
Volumen
1.6M
ROE
21.0%
Margen beneficio
19.5%
Crecimiento ingresos
8.1%
Margen bruto
53.6%
EV/EBITDA
21.05
Objetivo analistas
$174.95
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.0x. Forward P/E van 21.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.62x. EV/EBITDA staat op 21.05x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.39B. De omzet groeit met 8.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.5%. De winstmarges zijn 19.5%. Het rendement op eigen vermogen is 21.0%. Een bêta van 1.24 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$155.00
Objetivo medio
$174.95
Objetivo alto
$190.00
Basado en 21 analistas
Acerca de A
Agilent Technologies, Inc. provides application focused solutions to the life sciences, diagnostics, and applied chemical markets worldwide. The company operates through three segments: Life Sciences and Diagnostics Markets, Agilent CrossLab, and Applied Markets. The Life Sciences and Diagnostics Markets segment offers liquid chromatography systems and components; and liquid chromatography mass spectrometry systems. This segment is also involved in the genomics, contract development and manufacturing organization, pathology, companion diagnostics, and biomolecular analysis businesses. The Agilent CrossLab segment provides various services, including repairs, parts, maintenance, installations, training, compliance support, software as a service, asset management, consulting, and other custom services. This segment also offers consumables, including gas chromatography and liquid chromatography columns, sample preparation products, custom chemistries, and various laboratory supplies; software and informatics solutions comprising software for instrument control, data acquisition, data analysis, secure storage of results, and laboratory information and workflow management; and OpenLab laboratory software, an open software platform that enables customers to capture, analyze, and share scientific data throughout the lab and across the enterprise. In addition, it provides automated sample preparation solutions, such as liquid handling, plate management, consumables, and scheduling software. The Applied Markets segment offers products in the areas of gas chromatography, mass spectrometry, spectroscopy, vacuum technology, and remarketed instruments. It markets its products through direct sales, distributors, resellers, manufacturer's representatives, and electronic commerce. Agilent Technologies, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Santa Clara, California.
A Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogAgilent Technologies, Inc. (A) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.97 met ongeveer 47.6%. Trailing P/E: 29.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 19.5% en rendement op eigen vermogen van 21.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.1% en winstgroei van 8.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.24. Consensus: buy.
A Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 29.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.24
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Agilent Technologies, Inc. (A) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.97 met ongeveer 47.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 29.0x. Forward P/E van 21.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 5.6x. Price-to-book is 5.6x. EV/EBITDA staat op 21.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $41.39B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.5%. De winstmarges zijn 19.5%. Het rendement op eigen vermogen is 21.0%. Het rendement op activa is 8.6%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.24 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $2.39B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $174.95 impliceert 19.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $155.00 tot $190.00. 21 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
A Overgewaardeerd
Agilent Technologies, Inc. (A) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $76.97 met ongeveer 47.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel A momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van A op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is A vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei A nog steeds?
AnalystWat denken analisten over A?
DividendBetaalt A een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor A kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub