QuantSoar
HealthcareBijgewerkt·Data: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
BA

Beoordeling BAX Zorg-aandeel Breakout-kandidaat Cloud

NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies

$23.71

-0.15 (-0.63%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

BAX Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

BAX Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

BAX Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$12.26B

P/E

—

Forward P/E

11.64

PEG

36.68

P/B

1.98

EPS

$-1.88

Dividendrendement

0.17%

52W bereik

$15.73 – $30.00

Beta

0.59

Volume

6.1M

ROE

-14.4%

Winstmarge

-9.3%

Omzetgroei

5.3%

Brutomarge

34.1%

EV/EBITDA

10.52

Analystendoel

$28.73

Forward P/E van 11.6x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.98x. EV/EBITDA staat op 10.52x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.26B. De omzet groeit met 5.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.8%. Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Hold

Doel laag

$23.00

Doel gemiddeld

$28.73

Doel hoog

$40.00

Gebaseerd op 11 analisten

Over BAX

Baxter International Inc., through its subsidiaries, provides a portfolio of healthcare products in the United States. The company operates through three segments: Medical Products & Therapies, Healthcare Systems & Technologies, and Pharmaceuticals. It offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; inhaled anesthetics; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products; advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space comprising operating room integration technologies, precision positioning devices, and other accessories. The company also provides specialty injectable pharmaceuticals, inhaled anesthetics, and drug compounding services. Its products are used in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, ambulatory surgery centers, doctors' offices, kidney dialysis centers, and patients at home under physician supervision. The company sells its products through direct sales force, independent distributors, drug wholesalers, and specialty pharmacy or other alternate site providers. It operates in Eastern Europe, the Middle East, Africa, Latin America, Asia, Western Europe, Canada, Japan, Australia, and New Zealand. Baxter International Inc. was incorporated in 1931 and is headquartered in Deerfield, Illinois.

United States37,500 medewerkersWebsite ↗

Handel BAX op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

BAX Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Ondergewaardeerd

Geschikt voor

Value-beleggers

Let op

Geen waarschuwingen

Datavertrouwen

Gemiddeld

Baxter International Inc. (BAX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $28.35 met ongeveer 19.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.3% en winstgroei van 36.8%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.59. Consensus: hold.

BAX Diepgaande Analyse

Waardering

Ondergewaardeerd

De prijs ligt onder onze fair value schatting.

Groei

Uitbreidend

Rev 5.3%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.59

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Baxter International Inc. (BAX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $28.35 met ongeveer 19.6%. Forward P/E van 11.6x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 1.1x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 10.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.26B.

Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 5.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.8%. Het rendement op activa is 2.8%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $7.52B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $28.73 impliceert 21.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $23.00 tot $40.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
  • P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
  • Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
  • Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
  • Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

BAX Ondergewaardeerd

Baxter International Inc. (BAX) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $28.35 met ongeveer 19.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel BAX momenteel overgewaardeerd?
Onze multi-model fair value schatting van $28.35 suggereert dat BAX bij de huidige prijs van $23.71 mogelijk ongeveer 19.6% ondergewaardeerd is.
WaarderingWat is de fair value van BAX op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor BAX is $28.35, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is BAX vergeleken met andere aandelen?
BAX vertoont een bêta van 0.59 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei BAX nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 5.3% en winstgroei van 36.8%. De winstmarges zijn niet beschikbaar.
AnalystWat denken analisten over BAX?
Het analistenconsensusdoel is $28.73, wat een upside-potentieel van 21.2% impliceert. Het consensusadvies is "hold".
DividendBetaalt BAX een dividend?
Ja. BAX biedt momenteel een dividendrendement van 0.2%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor BAX kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Healthcare-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Healthcare

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub