Uitleg ALGN Zorg-aandeel Hoge-overtuigingskeuze Inkomen
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$147.00
-6.00 (-3.92%)
ALGN Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ALGN Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ALGN Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
市值
$10.44B
P/E
25.52
远期P/E
11.71
PEG
0.64
P/B
2.47
EPS
$5.76
股息收益率
—
52周区间
$122.00 – $200.44
贝塔
1.64
成交量
1.0M
ROE
10.2%
利润率
10.0%
收入增长
4.3%
毛利率
70.7%
EV/EBITDA
10.68
分析师目标价
$208.60
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.5x. Forward P/E van 11.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.47x. EV/EBITDA staat op 10.68x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.44B. De omzet groeit met 4.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -12.1%. De winstmarges zijn 10.0%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Een bêta van 1.64 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
推荐
Buy
目标价（低）
$170.00
目标价（平均）
$208.60
目标价（高）
$240.00
基于15位分析师
关于ALGN
Align Technology, Inc. provides Invisalign clear aligners, Vivera retainers, and iTero intraoral scanners and services in the United States, Switzerland, and internationally. The company's Clear Aligner segment offers Invisalign comprehensive package to treat adults and teens malocclusion and features, and orthodontic needs of teenage or younger patients; and Invisalign First Phase I and Invisalign First Comprehensive Phase 2 package for younger patients between the ages of six and ten years with a mixture of primary/baby and permanent teeth. This segment also provides Invisalign express, Invisalign lite, and Invisalign moderate; Invisalign Go, Invisalign Go express, and Invisalign Go Plus; retention products, Invisalign training, adjusting tools used by dental professionals during treatment, ancillary Invisalign accessory products, and other oral health products; Invisalign Professional Whitening system; Invisalign Palatal Expander, a 3D printed orthodontic device; and 3D printing solutions. Its Imaging Systems and CAD/CAM Services segment offers iTero intraoral scanning system, a single hardware platform for restorative or orthodontic procedures; exocad, a computer-aided design and computer-aided manufacturing software; orthodontist software for digital records storage, orthodontic diagnosis, and fabrication of printed models and retainers; and restorative software for general practitioner dentists, prosthodontists, periodontists, and oral surgeons. This segment also offers Invisalign outcome simulator, a chair-side and cloud-based application for the iTero scanner; Invisalign progress assessment tool; Align Oral Health Suite, a digital interface for dental consultations; iTero TimeLapse technology for doctors or practitioners to compare a patient's historic 3D scans to the present-day scan; and subscription software, disposables, rents scanners, and pay per scan services. Align Technology, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Tempe, Arizona.
ALGN Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteit, WinstdalingDatavertrouwen
HoogAlign Technology, Inc. (ALGN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.12 met ongeveer 23.7%. Trailing P/E: 25.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.0% en rendement op eigen vermogen van 10.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.3% en winstgroei van -12.1%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.64. Consensus: buy.
ALGN Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 25.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Verhoogd
Beta 1.64
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Align Technology, Inc. (ALGN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.12 met ongeveer 23.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.5x. Forward P/E van 11.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.5x. Price-to-book is 2.5x. EV/EBITDA staat op 10.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.44B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.3% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -12.1%. De winstmarges zijn 10.0%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Het rendement op activa is 7.6%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.64 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-981748976.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $208.60 impliceert 41.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $170.00 tot $240.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ALGN Overgewaardeerd
Align Technology, Inc. (ALGN) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $112.12 met ongeveer 23.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ALGN momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ALGN op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ALGN vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ALGN nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ALGN?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ALGN kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub