Revue WMT Staples aandeel Winstverrassing EPS Groei
NMS · Consumer Defensive · Discount Stores
$108.75
-0.33 (-0.30%)
WMT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
WMT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
WMT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$865.44B
P/E
39.40
Forward P/E
33.66
PEG
4.16
P/B
9.18
EPS
$2.76
Dividendrendement
0.91%
52W bereik
$98.88 – $135.16
Beta
0.59
Volume
9.4M
ROE
22.3%
Winstmarge
3.0%
Omzetgroei
5.9%
Brutomarge
24.8%
EV/EBITDA
21.23
Analystendoel
$127.42
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.4x. Forward P/E van 33.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 9.18x. EV/EBITDA staat op 21.23x. De marktkapitalisatie bedraagt $865.44B. De omzet groeit met 5.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.1%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 22.3%. Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$81.00
Doel gemiddeld
$127.42
Doel hoog
$155.00
Gebaseerd op 40 analisten
Over Walmart
Walmart Inc. engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, ecommerce websites, and mobile applications worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club U.S. It operates supercenters, supermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; and ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites. It offers grocery items, including dry grocery, snacks, dairy, meat, produce, deli and bakery, frozen foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, as well as consumables, such as health and beauty aids, pet supplies, household chemicals, paper goods, and baby products; and fuel and other categories. In addition, it is involved in the provision of health and wellness products covering pharmacy, optical and hearing services, over-the-counter drugs, and protein and nutrition products; and home, hardlines, and seasonal items, including home improvement, outdoor living, gardening, furniture, apparel, jewelry, tools and power equipment, housewares, toys, and mattresses. Further, the company offers consumer electronics and accessories, software, video games, office supplies, appliances, and third-party gift cards. Additionally, it operates digital payment platforms; offers financial services and related products, including money transfers, bill payments, money orders, check cashing, prepaid access, co-branded credit cards, installment lending, and earned wage access; and markets lines of merchandise under private and licensed brands. The company was formerly known as Wal-Mart Stores, Inc. and changed its name to Walmart Inc. in February 2018. Walmart Inc. was founded in 1945 and is based in Bentonville, Arkansas.
WMT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingDatavertrouwen
HoogWalmart Inc. (WMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $31.26 met ongeveer 71.3%. Trailing P/E: 39.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.0% en rendement op eigen vermogen van 22.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 5.9% en winstgroei van -9.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.59. Consensus: buy.
WMT Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 39.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 5.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.59
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Walmart Inc. (WMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $31.26 met ongeveer 71.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 39.4x. Forward P/E van 33.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.2x. Price-to-book is 9.2x. EV/EBITDA staat op 21.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $865.44B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 5.9% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -9.1%. De winstmarges zijn 3.0%. Het rendement op eigen vermogen is 22.3%. Het rendement op activa is 6.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.59 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $63.56B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $127.42 impliceert 17.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $81.00 tot $155.00. 40 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
WMT Overgewaardeerd
Walmart Inc. (WMT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $31.26 met ongeveer 71.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel WMT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van WMT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is WMT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei WMT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over WMT?
DividendBetaalt WMT een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WMT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
COST
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →TGT
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →AMZN
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →WMT vs COST
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →WMT vs TGT
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Defensive
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub