วิเคราะห์ PFE หุ้นสถาบันการเงินชอบ ตำแหน่งการแข่งขัน
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$27.35
-0.37 (-1.33%)
กราฟราคา PFE และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น PFE — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ PFE เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$155.89B
P/E
35.99
Forward P/E
9.44
PEG
12.68
P/B
1.83
EPS
$0.76
เงินปันผล
6.20%
ช่วง 52 สัปดาห์
$23.58 – $29.21
Beta
0.30
ปริมาณ
4.7M
ROE
5.0%
อัตรากำไร
6.8%
การเติบโตของรายได้
2.6%
อัตรากำไรขั้นต้น
74.7%
EV/EBITDA
8.28
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$28.88
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 36.0x. Forward P/E 9.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 1.83x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.28x. มูลค่าตลาดคือ $155.89B. รายได้เติบโต 2.6% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.0%. Beta 0.30 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
ซื้อ
เป้าหมายต่ำ
$25.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$28.88
เป้าหมายสูง
$35.75
จากนักวิเคราะห์ 26 คน
เกี่ยวกับ PFE
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States and internationally. It operates in three segments: Biopharma, PC1, and Pfizer Ignite. The company offers internal medicine products, including cardiovascular metabolic diseases products under the Eliquis brand; migraine products under the Nurtec ODT/Vydura and Zavzpret brand; vaccines under the Prevnar family, Abrysvo, Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac, and Trumenba brands; and Paxlovid for the treatment of COVID-19. It also provides inflammation and immunology products, such as Xeljanz, Enbrel, Cibinqo, Litfulo, Eucrisa, and Velsipity; rare disease products for therapeutic areas comprising amyloidosis, hemophilia, and endocrine diseases under the Vyndaqel family, Genotropin, BeneFIX, Xyntha, Somavert, Ngenla, and Hympavzi brands; and anti-infective and immunoglobulin medicines under the Zavicefta, Octagam, and Panzyga brands. In addition, the company offers oncology products comprising ADCs, small molecules, bispecific, and other immunotherapies for the treatment of cancers, including breast cancer, genitourinary cancer, and hematologic malignancies, as well as melanoma, gastrointestinal, gynecological, and lung cancer under the Ibrance, Xtandi, Padcev, Adcetris, Inlyta, Lorbrena, Bosulif, Tukysa, Braftovi, Mektovi, Orgovyx, Elrexfio, Tivdak, and Talzenna brands. Further, it provides biosimilars under the Inflectra brand; oncology biosimilars comprising Retacrit, Ruxience, Zirabev, Trazimera and Nivestym, and other biosimilars; and sterile injectables, such as Sulperazon, Atgam, Fragmin, Solu Medrol, Solu Cortef, and Bicillin. The company has collaboration agreements with Bristol-Myers Squibb Company; Astellas Pharma US, Inc.; Merck KGaA; and BioNTech SE, as well as a strategic collaboration with Boltz, PBC to develop and deploy biomolecular AI foundation models. Pfizer Inc. was founded in 1849 and is headquartered in New York, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก PFE
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงPfizer Inc. (PFE) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.15 ประมาณ 11.7%. Trailing P/E: 36.0x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 6.8% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.0%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 2.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.30. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก PFE
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
P/E 36.0x
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
คงที่
Rev 2.6%
รายได้เคลื่อนไหวในแนวนอน.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.30
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Pfizer Inc. (PFE) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.15 ประมาณ 11.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 36.0x. Forward P/E 9.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 2.4x. Price-to-book อยู่ที่ 1.8x. EV/EBITDA อยู่ที่ 8.3x. มูลค่าตลาดคือ $155.89B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 2.6% ในช่วง Trailing. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 6.8%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.0%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.8%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้คงที่ก็ดี แต่ติดตามความกดดันต่ออัตรากำไรที่อาจจำกัดการเติบโตของกำไร.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.30 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $51.78B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $28.88 บ่งชี้ 5.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $25.00 ถึง $35.75. นักวิเคราะห์ 26 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 5.8% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
PFE ราคาเหมาะสม
Pfizer Inc. (PFE) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.15 ประมาณ 11.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น PFE ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ PFE จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงPFE มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตPFE ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ PFE?
เงินปันผลPFE จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน PFE?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
JNJ
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →MRK
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →ABBV
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →PFE vs JNJ
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →PFE vs MRK
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Healthcare
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub