เจาะ WBD หุ้นสื่อสาร หุ้นทะลุแนวต้าน รายใหญ่เข้าสะสม
NMS · Communication Services · Entertainment
$28.03
-0.07 (-0.25%)
กราฟราคา WBD และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น WBD — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ WBD เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$70.28B
P/E
—
Forward P/E
400.43
PEG
55.18
P/B
2.14
EPS
$-1.28
Dividendrendement
—
52W bereik
$17.08 – $30.00
Beta
1.57
Volume
16.8M
ROE
-8.8%
Winstmarge
-8.8%
Omzetgroei
-11.2%
Brutomarge
47.8%
EV/EBITDA
12.87
Analystendoel
$29.82
Forward P/E 400.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 2.14x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.87x. มูลค่าตลาดคือ $70.28B. รายได้หดตัว -11.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -90.6%. Beta 1.57 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ถือ
Doel laag
$26.00
Doel gemiddeld
$29.82
Doel hoog
$31.25
Gebaseerd op 11 analisten
Over WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. operates as a media and entertainment company worldwide. It operates through three segments: Streaming, Studios, and Global Linear Networks. The Streaming segment offers streaming services, such as HBO Max and discovery+, and premium pay-TV services, including HBO and certain premium sports streaming products for mobile and connected TV devices. The Studios segment is involved in the production and release of feature films for initial exhibition in theaters, production and initial licensing of television programs to third parties and its networks/streaming services. This segment also distributes films and television programs to various third-party and internal television, streaming services, and physical and digital home entertainment markets; related consumer products and themed experience licensing; and publishes, develops, licenses, and distributes content for the interactive space in platforms, including console, handheld, mobile, and PC-based gaming for both internal and third-party game titles. The Global Linear Networks segment provides general and lifestyle entertainment networks, news networks; and hosts international media networks and global sports networks. In addition, the company offers a portfolio of content and products for television, film, streaming, interactive gaming, publishing, themed experiences, and consumer products under the Discovery Channel, HBO Max, CNN, DC Studios, TNT Sports, HBO, Food Network, TLC, TBS, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Games, Adult Swim, Turner Classic Movies, and other brands. Warner Bros. Discovery, Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in New York, New York.
วิเคราะห์เชิงลึก WBD
สรุป
คำตัดสิน
ราคาเหมาะสมเหมาะสำหรับ
นักลงทุนรับความเสี่ยงสูงระวัง
ความผันผวนสูง, รายได้หดตัว, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ปานกลางWarner Bros. Discovery, Inc. (WBD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.85 ประมาณ 11.4%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -11.2% และ การเติบโตของกำไร -90.6%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.57. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก WBD
การประเมินมูลค่า
ราคาเหมาะสม
ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริงที่ประเมิน.
การเติบโต
หดตัว
Rev -11.2%
รายได้ส่วนบนหดตัว.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.57
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.85 ประมาณ 11.4%. Forward P/E 400.4x บ่งชี้ว่าคาดการณ์ข้างหน้าคงที่. Price-to-sales อยู่ที่ 1.9x. Price-to-book อยู่ที่ 2.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 12.9x. มูลค่าตลาดคือ $70.28B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่ประเมินได้อย่างเป็นธรรมหมายความว่าคุณกำลังจ่ายในราคาใกล้เคียงมูลค่าธุรกิจในปัจจุบัน.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -11.2% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -90.6%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 1.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.57 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $28.61B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $29.82 บ่งชี้ 6.4% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $26.00 ถึง $31.25. นักวิเคราะห์ 11 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
WBD ราคาเหมาะสม
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) ซื้อขายใกล้เคียง มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $24.85 ประมาณ 11.4%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น WBD ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ WBD จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงWBD มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตWBD ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ WBD?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน WBD?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub