รีวิว NFLX หุ้นสื่อสาร หุ้นกำไรเกินคาด รายใหญ่เข้าสะสม
NMS · Communication Services · Entertainment
$80.32
+2.92 (+3.77%)
กราฟราคา NFLX และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น NFLX — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ NFLX เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$334.45B
P/E
25.26
Forward P/E
21.02
PEG
1.43
P/B
11.09
EPS
$3.18
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$65.08 – $124.86
Beta
1.53
ปริมาณ
30.6M
ROE
49.5%
อัตรากำไร
28.2%
การเติบโตของรายได้
13.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
49.1%
EV/EBITDA
23.22
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$93.66
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 25.3x. Forward P/E 21.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 11.09x. EV/EBITDA อยู่ที่ 23.22x. มูลค่าตลาดคือ $334.45B. รายได้เติบโต 13.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 49.5%. Beta 1.53 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$70.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$93.66
เป้าหมายสูง
$135.00
จากนักวิเคราะห์ 45 คน
เกี่ยวกับ เนตฟลิกซ์
Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
วิเคราะห์เชิงลึก NFLX
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
การประเมินราคาสูง, ความผันผวนสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงNetflix, Inc. (NFLX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.28 ประมาณ 49.9%. Trailing P/E: 25.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 28.2% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 49.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 13.4% และ การเติบโตของกำไร 11.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta สูงกว่าค่าเฉลี่ย 1.53. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก NFLX
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 25.3x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 13.4%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
สูงกว่าปกติ
Beta 1.53
คาดว่าจะมีความผันผวนมากกว่าตลาด.
สรุปการประเมินมูลค่า
Netflix, Inc. (NFLX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.28 ประมาณ 49.9%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 25.3x. Forward P/E 21.0x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 6.9x. Price-to-book อยู่ที่ 11.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 23.2x. มูลค่าตลาดคือ $334.45B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 13.4% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 11.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.2%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 49.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 16.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 1.53 บ่งชี้ ความอ่อนไหวต่อตลาดสูงกว่าค่าเฉลี่ย. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $7.53B.
ทำไมถึงสำคัญ: หุ้นที่เสี่ยงกว่าอาจร่วงลงมากในช่วงตลาดขาลง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณรับความผันผวนได้.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $93.66 บ่งชี้ 16.6% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $70.00 ถึง $135.00. นักวิเคราะห์ 45 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
NFLX ราคาสูงกว่ามูลค่า
Netflix, Inc. (NFLX) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $40.28 ประมาณ 49.9%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น NFLX ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ NFLX จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงNFLX มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตNFLX ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ NFLX?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน NFLX?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
DIS
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →CMCSA
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →WBD
หุ้นในอุตสาหกรรม Communication Services
ดูการวิเคราะห์ →NFLX vs DIS
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →NFLX vs CMCSA
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Communication Services
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub