Beoordeling PFE Zorg-aandeel Breakout-kandidaat Energie
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$27.35
-0.37 (-1.33%)
PFE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PFE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PFE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$155.89B
P/E
35.99
Forward P/E
9.44
PEG
12.68
P/B
1.83
EPS
$0.76
Dividendrendement
6.20%
52W bereik
$23.58 – $29.21
Beta
0.30
Volume
4.7M
ROE
5.0%
Winstmarge
6.8%
Omzetgroei
2.6%
Brutomarge
74.7%
EV/EBITDA
8.28
Analystendoel
$28.88
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.0x. Forward P/E van 9.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 1.83x. EV/EBITDA staat op 8.28x. De marktkapitalisatie bedraagt $155.89B. De omzet groeit met 2.6% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 6.8%. Het rendement op eigen vermogen is 5.0%. Een bêta van 0.30 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$25.00
Doel gemiddeld
$28.88
Doel hoog
$35.75
Gebaseerd op 26 analisten
Over PFE
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States and internationally. It operates in three segments: Biopharma, PC1, and Pfizer Ignite. The company offers internal medicine products, including cardiovascular metabolic diseases products under the Eliquis brand; migraine products under the Nurtec ODT/Vydura and Zavzpret brand; vaccines under the Prevnar family, Abrysvo, Nimenrix, FSME/IMMUN-TicoVac, and Trumenba brands; and Paxlovid for the treatment of COVID-19. It also provides inflammation and immunology products, such as Xeljanz, Enbrel, Cibinqo, Litfulo, Eucrisa, and Velsipity; rare disease products for therapeutic areas comprising amyloidosis, hemophilia, and endocrine diseases under the Vyndaqel family, Genotropin, BeneFIX, Xyntha, Somavert, Ngenla, and Hympavzi brands; and anti-infective and immunoglobulin medicines under the Zavicefta, Octagam, and Panzyga brands. In addition, the company offers oncology products comprising ADCs, small molecules, bispecific, and other immunotherapies for the treatment of cancers, including breast cancer, genitourinary cancer, and hematologic malignancies, as well as melanoma, gastrointestinal, gynecological, and lung cancer under the Ibrance, Xtandi, Padcev, Adcetris, Inlyta, Lorbrena, Bosulif, Tukysa, Braftovi, Mektovi, Orgovyx, Elrexfio, Tivdak, and Talzenna brands. Further, it provides biosimilars under the Inflectra brand; oncology biosimilars comprising Retacrit, Ruxience, Zirabev, Trazimera and Nivestym, and other biosimilars; and sterile injectables, such as Sulperazon, Atgam, Fragmin, Solu Medrol, Solu Cortef, and Bicillin. The company has collaboration agreements with Bristol-Myers Squibb Company; Astellas Pharma US, Inc.; Merck KGaA; and BioNTech SE, as well as a strategic collaboration with Boltz, PBC to develop and deploy biomolecular AI foundation models. Pfizer Inc. was founded in 1849 and is headquartered in New York, New York.
PFE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogPfizer Inc. (PFE) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $24.15 met ongeveer 11.7%. Trailing P/E: 36.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 6.8% en rendement op eigen vermogen van 5.0%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 2.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.30. Consensus: buy.
PFE Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 36.0x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev 2.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.30
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Pfizer Inc. (PFE) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $24.15 met ongeveer 11.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 36.0x. Forward P/E van 9.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.4x. Price-to-book is 1.8x. EV/EBITDA staat op 8.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $155.89B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 2.6% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 6.8%. Het rendement op eigen vermogen is 5.0%. Het rendement op activa is 5.8%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.30 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $51.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $28.88 impliceert 5.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $25.00 tot $35.75. 26 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.8% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PFE Redelijk gewaardeerd
Pfizer Inc. (PFE) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $24.15 met ongeveer 11.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PFE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PFE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PFE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PFE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PFE?
DividendBetaalt PFE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PFE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
JNJ
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →MRK
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →ABBV
Aandeel in sector Healthcare
Analyse bekijken →PFE vs JNJ
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →PFE vs MRK
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Healthcare
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub