Diepgaande Analyse RMD Zorg-aandeel Diepe Waardekorting
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$229.44
+6.45 (+2.89%)
RMD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
RMD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
RMD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$33.10B
P/E
21.98
Forward P/E
17.35
PEG
1.29
P/B
5.03
EPS
$10.44
Dividendrendement
1.18%
52W bereik
$180.27 – $284.87
Beta
0.77
Volume
1.5M
ROE
24.3%
Winstmarge
26.9%
Omzetgroei
8.6%
Brutomarge
61.6%
EV/EBITDA
15.04
Analystendoel
$246.44
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.0x. Forward P/E van 17.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 5.03x. EV/EBITDA staat op 15.04x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.10B. De omzet groeit met 8.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.4%. De winstmarges zijn 26.9%. Het rendement op eigen vermogen is 24.3%. Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$175.00
Doel gemiddeld
$246.44
Doel hoog
$320.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over RMD
ResMed Inc. engages in the digital health and cloud-connected medical devices business in the United States and internationally. It operates in two segments, Sleep and Breathing Health, and Residential Care Software. The company offers sleep recorders for the diagnosis and titration of sleep apnea in sleep clinics, hospitals, and at home, including ApneaLink Air, a portable diagnostic device that measures oximetry, respiratory effort, pulse, nasal flow, and snoring; NightOwl, a portable, cloud-connected, and disposable diagnostic device that measures AHI based on derived peripheral arterial tone, actigraphy, and oximetry; and EasyCare Tx, a sleep lab solution. It also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; and connectivity module which provides a cellular connection between compatible ventilation devices and AirView system. In addition, the company offers Brightree solutions which are solutions and services for organizations in home medical equipment and pharmacy, orthotic and prosthetic, and home infusion; HEALTHCAREfirst solutions that offers electronic health record, software, billing and coding services, and advanced analytics that enables home health and hospice agencies to optimize clinical, financial and administrative processes; MatrixCare EHR software as a service solutions used by skilled nursing and senior living providers, life plan communities, and home health and hospice sectors; and MEDIFOX DAN software solutions that is used by residential care providers, such as home health and nursing home providers. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.
RMD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogResMed Inc. (RMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $189.65 met ongeveer 17.3%. Trailing P/E: 22.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 26.9% en rendement op eigen vermogen van 24.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.6% en winstgroei van 2.4%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.77. Consensus: buy.
RMD Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 22.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.6%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.77
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
ResMed Inc. (RMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $189.65 met ongeveer 17.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.0x. Forward P/E van 17.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 5.9x. Price-to-book is 5.0x. EV/EBITDA staat op 15.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $33.10B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 2.4%. De winstmarges zijn 26.9%. Het rendement op eigen vermogen is 24.3%. Het rendement op activa is 14.0%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $-643315072.00.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $246.44 impliceert 7.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $175.00 tot $320.00. 16 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
RMD Overgewaardeerd
ResMed Inc. (RMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $189.65 met ongeveer 17.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel RMD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van RMD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is RMD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei RMD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over RMD?
DividendBetaalt RMD een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor RMD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub