Verkenning STE Zorg-aandeel 100% Jaargroei Warrant
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$210.28
-3.38 (-1.58%)
STE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
STE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
STE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$20.50B
P/E
25.71
Forward P/E
17.17
PEG
1.78
P/B
2.84
EPS
$8.18
Dividendrendement
1.21%
52W bereik
$195.14 – $269.44
Beta
0.91
Volume
0.8M
ROE
11.4%
Winstmarge
13.3%
Omzetgroei
7.3%
Brutomarge
44.4%
EV/EBITDA
13.46
Analystendoel
$263.13
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.7x. Forward P/E van 17.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.84x. EV/EBITDA staat op 13.46x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.50B. De omzet groeit met 7.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.0%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 11.4%. Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$232.00
Doel gemiddeld
$263.13
Doel hoog
$280.00
Gebaseerd op 8 analisten
Over STE
STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.
STE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogSTERIS plc (STE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.92 met ongeveer 22.0%. Trailing P/E: 25.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.3% en rendement op eigen vermogen van 11.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 7.3% en winstgroei van 14.0%. Risicoprofiel: bêta van 0.91. Consensus: buy.
STE Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 25.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 7.3%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
STERIS plc (STE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.92 met ongeveer 22.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.7x. Forward P/E van 17.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.4x. Price-to-book is 2.8x. EV/EBITDA staat op 13.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $20.50B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 7.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 14.0%. De winstmarges zijn 13.3%. Het rendement op eigen vermogen is 11.4%. Het rendement op activa is 6.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.91 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.56B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $263.13 impliceert 25.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $232.00 tot $280.00. 8 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
STE Overgewaardeerd
STERIS plc (STE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $163.92 met ongeveer 22.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel STE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van STE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is STE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei STE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over STE?
DividendBetaalt STE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor STE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub