QuantSoar
HealthcareBijgewerkt·Data: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WA

Uitleg WAT Momentumleider Margin of Safety Slotgracht

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$417.09

+7.08 (+1.73%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

WAT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

WAT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

WAT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$40.95B

P/E

105.86

Forward P/E

25.21

PEG

1.53

P/B

2.70

EPS

$3.94

Dividendrendement

—

52W bereik

$282.77 – $426.22

Beta

1.19

Volume

0.8M

ROE

1.9%

Winstmarge

3.6%

Omzetgroei

113.4%

Brutomarge

56.3%

EV/EBITDA

31.14

Analystendoel

$442.71

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 105.9x. Forward P/E van 25.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.70x. EV/EBITDA staat op 31.14x. De marktkapitalisatie bedraagt $40.95B. De omzet groeit met 113.4% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 3.6%. Het rendement op eigen vermogen is 1.9%. Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$349.00

Doel gemiddeld

$442.71

Doel hoog

$490.00

Gebaseerd op 24 analisten

Over WAT

Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.

United States16,000 medewerkersWebsite ↗

Handel WAT op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

WAT Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Groei-beleggers

Let op

Premium waardering

Datavertrouwen

Hoog

Waters Corporation (WAT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.52 met ongeveer 77.6%. Trailing P/E: 105.9x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 3.6% en rendement op eigen vermogen van 1.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 113.4%. Risicoprofiel: bêta van 1.19. Consensus: buy.

WAT Diepgaande Analyse

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 105.9x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 113.4%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Waarderingsoverzicht

Waters Corporation (WAT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.52 met ongeveer 77.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 105.9x. Forward P/E van 25.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 8.8x. Price-to-book is 2.7x. EV/EBITDA staat op 31.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $40.95B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 113.4% op Trailing-basis. De winstmarges zijn 3.6%. Het rendement op eigen vermogen is 1.9%. Het rendement op activa is 3.6%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 1.19 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.94B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $442.71 impliceert 6.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $349.00 tot $490.00. 24 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
  • P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
  • Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
  • Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
  • Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

WAT Overgewaardeerd

Waters Corporation (WAT) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.52 met ongeveer 77.6%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel WAT momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt WAT ongeveer 77.6% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van WAT op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor WAT is $93.52, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is WAT vergeleken met andere aandelen?
WAT vertoont een bêta van 1.19 ligt dicht bij het marktgemiddelde. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei WAT nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 113.4%. De winstmarges zijn 3.6%.
AnalystWat denken analisten over WAT?
Het analistenconsensusdoel is $442.71, wat een upside-potentieel van 6.1% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WAT kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Healthcare-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Healthcare

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub