Beoordeling PEP Staples aandeel Breakout-kandidaat Swing
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$135.50
-0.84 (-0.62%)
PEP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PEP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PEP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$185.09B
P/E
17.74
Forward P/E
15.10
PEG
1.40
P/B
8.38
EPS
$7.64
Dividendrendement
4.34%
52W bereik
$133.73 – $171.48
Beta
0.36
Volume
7.7M
ROE
51.5%
Winstmarge
10.8%
Omzetgroei
6.4%
Brutomarge
54.2%
EV/EBITDA
12.12
Analystendoel
$155.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.7x. Forward P/E van 15.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 8.38x. EV/EBITDA staat op 12.12x. De marktkapitalisatie bedraagt $185.09B. De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 137.0%. De winstmarges zijn 10.8%. Het rendement op eigen vermogen is 51.5%. Een bêta van 0.36 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$124.00
Doel gemiddeld
$155.00
Doel hoog
$183.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over PepsiCo
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
PEP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogPepsiCo, Inc. (PEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.42 met ongeveer 31.1%. Trailing P/E: 17.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.8% en rendement op eigen vermogen van 51.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 6.4% en winstgroei van 137.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.36. Consensus: hold.
PEP Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 17.7x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 6.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.36
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
PepsiCo, Inc. (PEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.42 met ongeveer 31.1%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 17.7x. Forward P/E van 15.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.9x. Price-to-book is 8.4x. EV/EBITDA staat op 12.1x. De marktkapitalisatie bedraagt $185.09B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 6.4% op Trailing-basis. De winst expandeert met 137.0%. De winstmarges zijn 10.8%. Het rendement op eigen vermogen is 51.5%. Het rendement op activa is 8.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.36 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $42.50B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $155.00 impliceert 14.4% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $124.00 tot $183.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PEP Overgewaardeerd
PepsiCo, Inc. (PEP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $93.42 met ongeveer 31.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PEP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PEP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PEP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PEP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PEP?
DividendBetaalt PEP een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PEP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
KO
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →PG
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →WMT
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →PEP vs KO
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →PEP vs PG
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Defensive
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub