Diepgaande Analyse PG Katalysator Watch Totale Opbrengst
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$146.67
+0.54 (+0.37%)
PG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Capitalización
$340.67B
P/E
22.16
Forward P/E
19.82
PEG
3.74
P/B
6.39
EPS
$6.62
Rendimiento dividendo
2.98%
Rango 52S
$137.62 – $167.25
Beta
0.38
Volumen
8.8M
ROE
30.3%
Margen beneficio
18.4%
Crecimiento ingresos
1.5%
Margen bruto
50.9%
EV/EBITDA
14.78
Objetivo analistas
$160.61
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.2x. Forward P/E van 19.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 6.39x. EV/EBITDA staat op 14.78x. De marktkapitalisatie bedraagt $340.67B. De omzet groeit met 1.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.5%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.3%. Een bêta van 0.38 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$143.00
Objetivo medio
$160.61
Objetivo alto
$186.00
Basado en 23 analistas
Acerca de Procter & Gamble
The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The company offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; antiperspirants, deodorants, and personal cleansing products under the Native, Old Spice, Safeguard, and Secret brands; and facial moisturizers, cleaners, and treatments under the Olay and SK-II brands. It also provides blades, razors, shave products, appliances, and other grooming products under the Braun, Gillette, and Venus brands. In addition, the company offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brands; and gastrointestinal, pain relief, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, and Vicks brands. Further, it provides fabric enhancers, and laundry additives and detergents under the Ariel, Downy, Gain, and Tide brands; and air and dish care, P&G professional, and surface care under the Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, and Swiffer brands. Additionally, the company offers baby wipes, taped diapers, and pants under the Luvs and Pampers brands; adult incontinence and menstrual care products under the Always, Always Discreet, and Tampax brands; and paper towels, tissues, and toilet papers under the Bounty, Charmin, and Puffs brands. It sells its products through mass merchandisers, social ecommerce channels, grocery and specialty beauty stores, membership club stores, drug and department stores, distributors, wholesalers, airport duty-free and high-frequency stores, pharmacies, electronics stores, and professional channels, as well as directly to consumers. The company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.
PG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waardering, WinstdalingDatavertrouwen
HoogThe Procter & Gamble Company (PG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.19 met ongeveer 46.0%. Trailing P/E: 22.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 18.4% en rendement op eigen vermogen van 30.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 1.5% en winstgroei van -15.5%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.38. Consensus: buy.
PG Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 22.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 1.5%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.38
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The Procter & Gamble Company (PG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.19 met ongeveer 46.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 22.2x. Forward P/E van 19.8x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 3.9x. Price-to-book is 6.4x. EV/EBITDA staat op 14.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $340.67B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 1.5% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -15.5%. De winstmarges zijn 18.4%. Het rendement op eigen vermogen is 30.3%. Het rendement op activa is 10.7%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.38 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $25.08B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $160.61 impliceert 9.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $143.00 tot $186.00. 23 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PG Overgewaardeerd
The Procter & Gamble Company (PG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $79.19 met ongeveer 46.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PG?
DividendBetaalt PG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
KO
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →PEP
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →WMT
Aandeel in sector Consumer Defensive
Analyse bekijken →PG vs KO
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →PG vs PEP
Vergelijking van waardering, risico en groei
Vergelijken →Consumer Defensive
Topaandelen in deze sector verkennen
Sector verkennen →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub